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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 67.00 | 11 933.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 503.00 | 233 387.00 | 34 116.00 | 267 503.00 |
AH Fonds commercial | 211 080.00 | | 211 080.00 | 211 080.00 |
AP Constructions | 2 667 099.00 | 2 549 133.00 | 117 967.00 | 2 667 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 030.00 | 287 977.00 | 67 053.00 | 355 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 442 487.00 | 2 049 012.00 | 393 475.00 | 2 442 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 223 572.00 | 5 119 575.00 | 1 103 997.00 | 6 223 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 263.00 | | 125 263.00 | 125 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930 231.00 | 36 414.00 | 2 893 817.00 | 2 930 231.00 |
BZ Autres créances | 1 559 152.00 | | 1 559 152.00 | 1 559 152.00 |
CF Disponibilités | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 219.00 | | 73 219.00 | 73 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 707 563.00 | 36 414.00 | 4 671 149.00 | 4 707 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 931 135.00 | 5 155 989.00 | 5 775 147.00 | 10 931 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
CU Autres participations | 239 974.00 | | 239 974.00 | 239 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 121 018.00 | 121 018.00 | | 121 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 988 006.00 | 1 376 097.00 | | 988 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 763.00 | -244 092.00 | | 219 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 546.00 | 1 626 783.00 | | 1 702 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 108.00 | 356 888.00 | | 585 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 918.00 | 1 419 957.00 | | 1 318 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 173.00 | 1 486 550.00 | | 1 456 173.00 |
EA Autres dettes | 712 401.00 | 18 363.00 | | 712 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 072 601.00 | 3 281 758.00 | | 4 072 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 147.00 | 4 908 541.00 | | 5 775 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 072 601.00 | 3 078 070.00 | | 4 072 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 971.00 | 17 665.00 | | 232 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 038 972.00 | 322 549.00 | 16 361 521.00 | 16 038 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 038 972.00 | 322 549.00 | 16 361 521.00 | 16 038 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 540 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 905 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 508 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 777 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 279 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 521.00 | |
GE Autres charges | | | 4 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 097 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -566 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 594.00 | 87 489.00 | | 105 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 990.00 | 18 077.00 | | 102 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 001.00 | 227 500.00 | | 882 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984 991.00 | 245 577.00 | | 984 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 053.00 | 3 688.00 | | 78 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 073.00 | 154 000.00 | | 121 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 126.00 | 157 687.00 | | 199 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 785 866.00 | 87 890.00 | | 785 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 525 245.00 | 16 412 116.00 | | 17 525 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 305 482.00 | 16 656 207.00 | | 17 305 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 763.00 | -244 092.00 | | 219 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 177 011.00 | 978 346.00 | | 1 177 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 621 210.00 | | 284 245.00 | 6 621 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 000.00 | 268 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681 882.00 | 6 223 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546 882.00 | 5 464 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 749.00 | | 46 834.00 | 443 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 919 437.00 | | 92 061.00 | 5 919 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 023.00 | | 145 350.00 | 258 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 283 863.00 | 261 521.00 | 425 809.00 | 5 283 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 67.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 666.00 | 27 721.00 | | 205 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 078 197.00 | 233 733.00 | 425 809.00 | 5 078 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 918.00 | 1 318 918.00 | | 1 318 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 931.00 | 324 931.00 | | 324 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 760.00 | 382 760.00 | | 382 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 401.00 | 712 401.00 | | 712 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 868 792.00 | 2 868 792.00 | | 2 868 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
VB T. V. A. | 73 391.00 | 73 391.00 | | 73 391.00 |
VC Groupe et associés | 233 153.00 | 233 153.00 | | 233 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 971.00 | 232 971.00 | | 232 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 138.00 | 352 138.00 | | 352 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
VP Divers | 193 782.00 | 193 782.00 | | 193 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058 765.00 | 1 058 765.00 | | 1 058 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 219.00 | 73 219.00 | | 73 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 572 952.00 | 4 572 952.00 | | 4 572 952.00 |
VW T.V.A. | 702 650.00 | 702 650.00 | | 702 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 072 601.00 | 4 072 601.00 | | 4 072 601.00 |