| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 3 067.00 | 8 933.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 503.00 | 257 614.00 | 9 889.00 | 267 503.00 |
AH Fonds commercial | 816 568.00 | | 816 568.00 | 816 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 115.00 | 81 213.00 | 201 902.00 | 283 115.00 |
AP Constructions | 13 786.00 | 3 891.00 | 9 895.00 | 13 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 213.00 | 334 067.00 | 102 146.00 | 436 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 592 416.00 | 2 035 496.00 | 556 919.00 | 2 592 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 443 540.00 | 2 715 348.00 | 1 728 192.00 | 4 443 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 510.00 | | 146 510.00 | 146 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 033.00 | 18 263.00 | 2 296 769.00 | 2 315 033.00 |
BZ Autres créances | 3 201 109.00 | | 3 201 109.00 | 3 201 109.00 |
CF Disponibilités | 788 453.00 | | 788 453.00 | 788 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 814.00 | | 54 814.00 | 54 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 505 919.00 | 18 263.00 | 6 487 656.00 | 6 505 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 949 459.00 | 2 733 611.00 | 8 215 848.00 | 10 949 459.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 121 018.00 | 121 018.00 | | 121 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 207 769.00 | 988 006.00 | | 1 207 769.00 |
DH Report à nouveau | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969 412.00 | 219 763.00 | | 1 969 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 708 462.00 | 1 702 546.00 | | 3 708 462.00 |
DP Provisions pour risques | 151 615.00 | | | 151 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 615.00 | | | 151 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 651.00 | 585 108.00 | | 1 083 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 763.00 | 1 318 918.00 | | 1 094 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 963.00 | 1 456 173.00 | | 1 724 963.00 |
EA Autres dettes | 445 043.00 | 712 401.00 | | 445 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 355 771.00 | 4 072 601.00 | | 4 355 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 215 848.00 | 5 775 147.00 | | 8 215 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 130 195.00 | 4 072 601.00 | | 4 130 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 046.00 | 232 971.00 | | 21 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 817 063.00 | | 12 817 063.00 | 12 817 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 817 063.00 | | 12 817 063.00 | 12 817 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 037 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 155 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 194 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 158 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 822.00 | |
GE Autres charges | | | 12 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 401 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 364 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 739 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 105 594.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 840.00 | 102 990.00 | | 24 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 375 981.00 | 882 001.00 | | 5 375 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 436 794.00 | 984 991.00 | | 5 436 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 193.00 | 78 053.00 | | 260 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142 714.00 | 121 073.00 | | 1 142 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 615.00 | | | 151 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554 521.00 | 199 126.00 | | 1 554 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 882 272.00 | 785 866.00 | | 3 882 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 881.00 | | | 172 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 475 858.00 | 17 525 245.00 | | 18 475 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 506 446.00 | 17 305 482.00 | | 16 506 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 969 412.00 | 219 763.00 | | 1 969 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 733 065.00 | 1 177 011.00 | | 733 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 223 572.00 | | 1 488 589.00 | 6 223 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 324.00 | 21 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 268 621.00 | 4 443 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 018 297.00 | 3 042 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 583.00 | | 888 603.00 | 478 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 464 616.00 | | 596 096.00 | 5 464 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 373.00 | | 3 890.00 | 268 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 119 575.00 | 435 012.00 | 2 839 239.00 | 5 119 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67.00 | 3 000.00 | | 67.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 387.00 | 105 440.00 | | 233 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 886 121.00 | 326 572.00 | 2 839 239.00 | 4 886 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 151 615.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 414.00 | 17 822.00 | 35 973.00 | 36 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 414.00 | 17 822.00 | 35 973.00 | 36 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 414.00 | 169 437.00 | 35 973.00 | 36 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 822.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 615.00 | 35 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 763.00 | 1 094 763.00 | | 1 094 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 611.00 | 397 611.00 | | 397 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 761.00 | 457 761.00 | | 457 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 881.00 | 172 881.00 | | 172 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 043.00 | 445 043.00 | | 445 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 2 294 410.00 | 2 294 410.00 | | 2 294 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VB T. V. A. | 69 315.00 | 69 315.00 | | 69 315.00 |
VC Groupe et associés | 2 953 127.00 | 2 953 127.00 | | 2 953 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 605.00 | 837 029.00 | 225 576.00 | 1 062 605.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593 000.00 | | | 593 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 164.00 | | | 107 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VP Divers | 97 889.00 | 97 889.00 | | 97 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 740.00 | 70 740.00 | | 70 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 425.00 | 79 425.00 | | 79 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 574 828.00 | 5 574 828.00 | | 5 574 828.00 |
VW T.V.A. | 625 972.00 | 625 972.00 | | 625 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 355 771.00 | 4 130 195.00 | 225 576.00 | 4 355 771.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |