| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 6 067.00 | 5 933.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 503.00 | 262 386.00 | 5 117.00 | 267 503.00 |
AH Fonds commercial | 816 568.00 | | 816 568.00 | 816 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 115.00 | 95 369.00 | 187 746.00 | 283 115.00 |
AP Constructions | 13 786.00 | 5 269.00 | 8 517.00 | 13 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 183.00 | 365 946.00 | 81 237.00 | 447 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 417 019.00 | 1 880 478.00 | 536 541.00 | 2 417 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 279 113.00 | 2 615 514.00 | 1 663 599.00 | 4 279 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 986.00 | | 219 986.00 | 219 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 616.00 | 21 661.00 | 2 595 955.00 | 2 617 616.00 |
BZ Autres créances | 3 359 833.00 | | 3 359 833.00 | 3 359 833.00 |
CF Disponibilités | 120 578.00 | | 120 578.00 | 120 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 990.00 | | 66 990.00 | 66 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 385 003.00 | 21 661.00 | 6 363 342.00 | 6 385 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 664 116.00 | 2 637 175.00 | 8 026 941.00 | 10 664 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 121 018.00 | 121 018.00 | | 121 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 2 713 685.00 | 1 207 769.00 | | 2 713 685.00 |
DH Report à nouveau | | 36 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 983.00 | 1 969 412.00 | | -510 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 479.00 | 3 708 462.00 | | 2 697 479.00 |
DP Provisions pour risques | | 151 615.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 151 615.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 495.00 | 1 083 651.00 | | 1 132 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 384.00 | 1 094 763.00 | | 1 227 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709 645.00 | 1 724 963.00 | | 1 709 645.00 |
EA Autres dettes | 1 252 589.00 | 445 043.00 | | 1 252 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 329 462.00 | 4 355 771.00 | | 5 329 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 026 941.00 | 8 215 848.00 | | 8 026 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 610 750.00 | 4 130 195.00 | | 4 610 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 533.00 | 21 046.00 | | 120 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 084 752.00 | | 15 084 752.00 | 15 084 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 084 752.00 | | 15 084 752.00 | 15 084 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 447 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 879 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 900 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 506 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 352.00 | |
GE Autres charges | | | 23 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 016 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 614.00 | 112 565.00 | | 103 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 647.00 | 24 840.00 | | 46 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 375 981.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 615.00 | 35 973.00 | | 151 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 262.00 | 5 436 794.00 | | 198 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 533.00 | 260 193.00 | | 107 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 142 714.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 151 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 533.00 | 1 554 521.00 | | 107 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 730.00 | 3 882 272.00 | | 90 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 653.00 | 172 881.00 | | 38 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 675 230.00 | 18 475 858.00 | | 15 675 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 186 213.00 | 16 506 446.00 | | 16 186 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 983.00 | 1 969 412.00 | | -510 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 017 410.00 | 733 065.00 | | 1 017 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 443 540.00 | | 188 560.00 | 4 443 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 987.00 | 4 279 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 987.00 | 2 877 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367 186.00 | | | 1 367 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 042 415.00 | | 188 560.00 | 3 042 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715 348.00 | 204 528.00 | 304 362.00 | 2 715 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 067.00 | 3 000.00 | | 3 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 827.00 | 18 928.00 | | 338 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 454.00 | 182 601.00 | 304 362.00 | 2 373 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 615.00 | | 151 615.00 | 151 615.00 |
6T Sur comptes clients | 18 263.00 | 14 352.00 | 10 955.00 | 18 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 263.00 | 14 352.00 | 10 955.00 | 18 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 878.00 | 14 352.00 | 162 570.00 | 169 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 352.00 | 10 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 151 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 384.00 | 1 227 384.00 | | 1 227 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 719.00 | 367 719.00 | | 367 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 901.00 | 364 901.00 | | 364 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252 589.00 | 1 252 589.00 | | 1 252 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 2 593 759.00 | 2 593 759.00 | | 2 593 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VB T. V. A. | 55 883.00 | 55 883.00 | | 55 883.00 |
VC Groupe et associés | 2 184 220.00 | 2 184 220.00 | | 2 184 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 533.00 | 120 533.00 | | 120 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 962.00 | 293 250.00 | 637 029.00 | 1 011 962.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 399.00 | | | 171 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 696.00 | | | 227 696.00 |
VP Divers | 65 958.00 | 65 958.00 | | 65 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 180.00 | 342 180.00 | | 342 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 461.00 | 1 050 461.00 | | 1 050 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 048 310.00 | 6 044 438.00 | 3 872.00 | 6 048 310.00 |
VW T.V.A. | 634 845.00 | 634 845.00 | | 634 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 329 462.00 | 4 610 750.00 | 637 029.00 | 5 329 462.00 |