| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 669.00 | 205 666.00 | 27 003.00 | 232 669.00 |
AH Fonds commercial | 211 080.00 | | 211 080.00 | 211 080.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 2 662 299.00 | 2 543 977.00 | 118 322.00 | 2 662 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 971.00 | 279 366.00 | 92 605.00 | 371 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 885 167.00 | 2 254 854.00 | 630 313.00 | 2 885 167.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 621 210.00 | 5 283 863.00 | 1 337 346.00 | 6 621 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 727.00 | | 169 727.00 | 169 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683 655.00 | 36 414.00 | 2 647 241.00 | 2 683 655.00 |
BZ Autres créances | 642 509.00 | | 642 509.00 | 642 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 053.00 | | 89 053.00 | 89 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 607 608.00 | 36 414.00 | 3 571 194.00 | 3 607 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 228 818.00 | 5 320 277.00 | 4 908 541.00 | 10 228 818.00 |
CU Autres participations | 239 974.00 | | 239 974.00 | 239 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 121 018.00 | 121 018.00 | | 121 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 376 097.00 | 1 280 765.00 | | 1 376 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 092.00 | 377 332.00 | | -244 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 783.00 | 2 152 874.00 | | 1 626 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 888.00 | 458 037.00 | | 356 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 957.00 | 1 266 025.00 | | 1 419 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 550.00 | 1 353 463.00 | | 1 486 550.00 |
EA Autres dettes | 18 363.00 | 10 983.00 | | 18 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 281 758.00 | 3 088 508.00 | | 3 281 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 908 541.00 | 5 241 383.00 | | 4 908 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 078 070.00 | 2 816 152.00 | | 3 078 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 438 653.00 | 521 315.00 | 15 959 968.00 | 15 438 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 438 653.00 | 521 315.00 | 15 959 968.00 | 15 438 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 162 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 938 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 020 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 514 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 495 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 489.00 | 71 209.00 | | 87 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 077.00 | 162 972.00 | | 18 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 500.00 | 33 350.00 | | 227 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 577.00 | 196 322.00 | | 245 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 688.00 | 209.00 | | 3 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 687.00 | 209.00 | | 157 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 890.00 | 196 113.00 | | 87 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 436.00 | -528.00 | | -3 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 412 116.00 | 14 552 542.00 | | 16 412 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 656 207.00 | 14 175 210.00 | | 16 656 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 092.00 | 377 332.00 | | -244 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 978 346.00 | 689 719.00 | | 978 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 516 559.00 | | 478 281.00 | 6 516 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 258 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 692.00 | 334 939.00 | 6 621 210.00 | 38 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 692.00 | 334 844.00 | 5 919 437.00 | 38 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 304.00 | | 37 446.00 | 406 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 977 146.00 | | 315 827.00 | 5 977 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 109.00 | | 125 009.00 | 133 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 104 549.00 | 360 159.00 | 180 844.00 | 5 104 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 531.00 | 9 135.00 | | 196 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 908 017.00 | 351 024.00 | 180 844.00 | 4 908 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 728.00 | | 3 314.00 | 39 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 728.00 | | 3 314.00 | 39 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 728.00 | | 3 314.00 | 39 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 957.00 | 1 419 957.00 | | 1 419 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 058.00 | 345 058.00 | | 345 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 093.00 | 365 093.00 | | 365 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
UX Autres créances clients | 2 622 672.00 | 2 622 672.00 | | 2 622 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 983.00 | 60 983.00 | | 60 983.00 |
VB T. V. A. | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
VC Groupe et associés | 98 153.00 | 98 153.00 | | 98 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 223.00 | 135 535.00 | 203 688.00 | 339 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 373.00 | | | 177 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 903.00 | | | 295 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 284.00 | 229 284.00 | | 229 284.00 |
VP Divers | 201 192.00 | 201 192.00 | | 201 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 893.00 | 122 893.00 | | 122 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 765.00 | 70 765.00 | | 70 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 053.00 | 89 053.00 | | 89 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415 217.00 | 3 415 217.00 | | 3 415 217.00 |
VW T.V.A. | 653 506.00 | 653 506.00 | | 653 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 758.00 | 3 078 070.00 | 203 688.00 | 3 281 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |