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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 223.00 | 196 531.00 | 8 692.00 | 205 223.00 |
AH Fonds commercial | 201 080.00 | | 201 080.00 | 201 080.00 |
AN Terrains | 260 449.00 | 109 900.00 | 150 548.00 | 260 449.00 |
AP Constructions | 2 662 299.00 | 2 538 914.00 | 123 385.00 | 2 662 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 441.00 | 262 304.00 | 37 137.00 | 299 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 716 265.00 | 1 996 899.00 | 719 366.00 | 2 716 265.00 |
AX Avances et acomptes | 38 692.00 | | 38 692.00 | 38 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 516 559.00 | 5 104 549.00 | 1 412 010.00 | 6 516 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 365.00 | | 139 365.00 | 139 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 077.00 | 39 728.00 | 2 566 349.00 | 2 606 077.00 |
BZ Autres créances | 505 138.00 | | 505 138.00 | 505 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CF Disponibilités | 479 013.00 | | 479 013.00 | 479 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 344.00 | | 138 344.00 | 138 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 869 101.00 | 39 728.00 | 3 829 373.00 | 3 869 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 385 660.00 | 5 144 277.00 | 5 241 383.00 | 10 385 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 655.00 | | | 58 655.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 121 018.00 | 121 018.00 | | 121 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280 765.00 | 1 011 819.00 | | 1 280 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 332.00 | 400 946.00 | | 377 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 874.00 | 1 874 783.00 | | 2 152 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 037.00 | 435 942.00 | | 458 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 025.00 | 924 906.00 | | 1 266 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 463.00 | 1 117 660.00 | | 1 353 463.00 |
EA Autres dettes | 10 983.00 | 15 025.00 | | 10 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 088 508.00 | 2 493 533.00 | | 3 088 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 383.00 | 4 368 315.00 | | 5 241 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 816 152.00 | 2 182 239.00 | | 2 816 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 599 775.00 | 395 249.00 | 13 995 024.00 | 13 599 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 599 775.00 | 395 249.00 | 13 995 024.00 | 13 599 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 355 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 318 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 143 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 835 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 166 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 972.00 | 143.00 | | 162 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 350.00 | 742 867.00 | | 33 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 322.00 | 743 010.00 | | 196 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 11 804.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 382 897.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 433 058.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 113.00 | 309 952.00 | | 196 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 728.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 552 542.00 | 13 203 416.00 | | 14 552 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 175 210.00 | 12 802 470.00 | | 14 175 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 332.00 | 400 946.00 | | 377 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 109 022.00 | | 562 781.00 | 6 109 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 244.00 | 6 516 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 244.00 | 5 977 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 949.00 | | 9 355.00 | 396 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 699 025.00 | | 433 366.00 | 5 699 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 049.00 | | 120 060.00 | 13 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 117.00 | | | 432 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 845.00 | | | 430 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 981.00 | 22 928.00 | 181.00 | 16 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 981.00 | 22 928.00 | 181.00 | 16 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 981.00 | 22 928.00 | 181.00 | 16 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 228.00 | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 025.00 | 1 266 025.00 | | 1 266 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 737.00 | 298 737.00 | | 298 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 400.00 | 366 400.00 | | 366 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 547 422.00 | | | 2 547 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 655.00 | | | 58 655.00 |
VB T. V. A. | 79 673.00 | | | 79 673.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 037.00 | 185 681.00 | 272 356.00 | 458 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 556.00 | | | 278 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 750.00 | | | 206 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 746.00 | | | 238 746.00 |
VP Divers | 114 563.00 | | | 114 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 404.00 | 93 404.00 | | 93 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 344.00 | | | 138 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 619.00 | 3 190 965.00 | 58 655.00 | 3 249 619.00 |
VW T.V.A. | 594 922.00 | 594 922.00 | | 594 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 088 508.00 | 2 816 152.00 | 272 356.00 | 3 088 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |