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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 207.00 | 419 635.00 | 14 571.00 | 434 207.00 |
AH Fonds commercial | 9 771 585.00 | 50 000.00 | 9 721 585.00 | 9 771 585.00 |
AN Terrains | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
AP Constructions | 97 186.00 | 97 186.00 | | 97 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 952.00 | 37 213.00 | 1 739.00 | 38 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 361 051.00 | 6 567 799.00 | 1 793 252.00 | 8 361 051.00 |
BF Prêts | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575 167.00 | | 575 167.00 | 575 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 304 219.00 | 7 171 834.00 | 12 132 385.00 | 19 304 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 899.00 | | 41 899.00 | 41 899.00 |
BT Marchandises | 6 589 354.00 | 93 504.00 | 6 495 850.00 | 6 589 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 442.00 | 5 900.00 | 25 542.00 | 31 442.00 |
BZ Autres créances | 1 481 637.00 | | 1 481 637.00 | 1 481 637.00 |
CF Disponibilités | 224 936.00 | | 224 936.00 | 224 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 338.00 | | 37 338.00 | 37 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 406 605.00 | 99 404.00 | 8 307 201.00 | 8 406 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 710 824.00 | 7 271 238.00 | 20 439 587.00 | 27 710 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 458 600.00 | | | 4 458 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 296.00 | | | 524 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 445 913.00 | | | 445 913.00 |
DG Autres réserves | 2 194 853.00 | | | 2 194 853.00 |
DH Report à nouveau | 7 591 703.00 | | | 7 591 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 390.00 | | | -546 390.00 |
DL TOTAL (I) | 14 668 976.00 | | | 14 668 976.00 |
DP Provisions pour risques | 101 134.00 | | | 101 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 134.00 | | | 101 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 437.00 | | | 1 043 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715 339.00 | | | 2 715 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 785.00 | | | 485 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 324.00 | | | 1 380 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 669 477.00 | | | 5 669 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 439 587.00 | | | 20 439 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 468 209.00 | | 22 468 209.00 | 22 468 209.00 |
FG Production vendue services | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 468 235.00 | | 22 468 235.00 | 22 468 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 719 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 467 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 198 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 482 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 662 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 404.00 | |
GE Autres charges | | | 241 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 578 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -858 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 224 682.00 | | | 224 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 285.00 | | | 49 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 578.00 | | | 74 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 042.00 | | | -25 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 429.00 | | | -100 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 033 105.00 | | | 23 033 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 579 495.00 | | | 23 579 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 390.00 | | | -546 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 213 361.00 | | 116 107.00 | 19 213 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 449.00 | 584 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 249.00 | 19 304 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 205 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 800.00 | 8 514 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 199 778.00 | | 6 014.00 | 10 199 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 451 549.00 | | 84 591.00 | 8 451 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 034.00 | | 25 502.00 | 562 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 672 629.00 | 449 204.00 | | 6 672 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 527.00 | 9 108.00 | | 410 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 262 102.00 | 440 096.00 | | 6 262 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 097.00 | 49 285.00 | 36 248.00 | 88 097.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 88 078.00 | 93 504.00 | 88 078.00 | 88 078.00 |
6T Sur comptes clients | 7 307.00 | 5 900.00 | 7 306.00 | 7 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 385.00 | 149 404.00 | 95 384.00 | 95 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 481.00 | 198 689.00 | 131 632.00 | 183 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 404.00 | 95 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 285.00 | 36 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 785.00 | 485 785.00 | | 485 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 480.00 | 418 480.00 | | 418 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 426.00 | 394 426.00 | | 394 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
UP Prêts | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575 167.00 | | | 575 167.00 |
UX Autres créances clients | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VB T. V. A. | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
VC Groupe et associés | 488 295.00 | | | 488 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 122.00 | 527 122.00 | | 527 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 316.00 | 202 490.00 | 313 825.00 | 516 316.00 |
VI Groupe et associés | 2 815 339.00 | 858 880.00 | 1 956 459.00 | 2 815 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830 702.00 | | | 830 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 492.00 | | | 141 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 527.00 | 231 527.00 | | 231 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 504.00 | 1 550 416.00 | 584 087.00 | 2 134 504.00 |
VW T.V.A. | 235 891.00 | 235 891.00 | | 235 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 645 465.00 | 3 375 181.00 | 2 270 285.00 | 5 645 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198 141.00 | | | 198 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 484.00 | | | 81 484.00 |
ST Autres comptes | 1 008 720.00 | | | 1 008 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 097 696.00 | | | 3 097 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |
YT Sous‐traitance | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 121 787.00 | | | 121 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 319 928.00 | | | 319 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 596 266.00 | | | 6 596 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 116 446.00 | | | 2 116 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 198 059.00 | | | 4 198 059.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |