| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 381.00 | 289 538.00 | 7 842.00 | 297 381.00 |
AH Fonds commercial | 3 085 339.00 | 1 098 911.00 | 1 986 428.00 | 3 085 339.00 |
AP Constructions | 135 590.00 | 135 590.00 | | 135 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 713.00 | 32 793.00 | 1 920.00 | 34 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 430 288.00 | 5 136 944.00 | 1 293 344.00 | 6 430 288.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424 072.00 | | 424 072.00 | 424 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 414 662.00 | 6 693 776.00 | 3 720 885.00 | 10 414 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 832.00 | | 36 832.00 | 36 832.00 |
BT Marchandises | 2 671 675.00 | 213 479.00 | 2 458 196.00 | 2 671 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
BZ Autres créances | 520 095.00 | | 520 095.00 | 520 095.00 |
CF Disponibilités | 1 017 023.00 | | 1 017 023.00 | 1 017 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519 733.00 | | 519 733.00 | 519 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 785 833.00 | 213 479.00 | 4 572 354.00 | 4 785 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 200 495.00 | 6 907 256.00 | 8 293 239.00 | 15 200 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431 351.00 | | | 431 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 458 600.00 | 4 458 600.00 | | 4 458 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 296.00 | 524 296.00 | | 524 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 445 913.00 | 445 913.00 | | 445 913.00 |
DG Autres réserves | 2 386 495.00 | 2 386 495.00 | | 2 386 495.00 |
DH Report à nouveau | -7 505 108.00 | 2 193 091.00 | | -7 505 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 759 068.00 | -9 890 550.00 | | -3 759 068.00 |
DL TOTAL (I) | -3 448 872.00 | 117 845.00 | | -3 448 872.00 |
DP Provisions pour risques | 665 328.00 | 847 203.00 | | 665 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 328.00 | 847 203.00 | | 665 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 581 841.00 | 1 428 410.00 | | 7 581 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 235.00 | 13 603.00 | | 33 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 953.00 | 1 529 223.00 | | 668 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 168.00 | 2 512 131.00 | | 1 075 168.00 |
EA Autres dettes | 13 301.00 | 5 430 522.00 | | 13 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 286.00 | 233 400.00 | | 204 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 076 783.00 | 12 647 289.00 | | 11 076 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 293 239.00 | 13 612 337.00 | | 8 293 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 043 548.00 | 12 633 686.00 | | 11 043 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 581 841.00 | | | 7 581 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 786 110.00 | | 10 786 110.00 | 10 786 110.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 786 110.00 | | 10 786 110.00 | 10 786 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 007 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 520 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 021 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 205 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 261 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 180 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 160.00 | |
GE Autres charges | | | 127 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 426 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 906 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 958 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 263.00 | 7 107.00 | | 6 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 500.00 | 1 060 000.00 | | 77 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 491 647.00 | | | 491 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 410.00 | 1 067 107.00 | | 575 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 772.00 | 502 319.00 | | 268 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 745 398.00 | 3 035 928.00 | | 1 745 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 958.00 | 3 475 439.00 | | 361 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376 128.00 | 7 013 686.00 | | 2 376 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800 719.00 | -5 946 579.00 | | -1 800 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 095 919.00 | 16 128 674.00 | | 14 095 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 854 987.00 | 26 019 224.00 | | 17 854 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 759 068.00 | -9 890 550.00 | | -3 759 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 236 850.00 | | 16 957.00 | 13 236 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 030.00 | 431 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 740.00 | 2 837 405.00 | 10 414 662.00 | 1 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 709 171.00 | 3 382 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | 961 204.00 | 6 600 592.00 | 1 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 091 891.00 | | | 5 091 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 551 606.00 | | 11 929.00 | 7 551 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 353.00 | | 5 028.00 | 593 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 214 620.00 | 395 708.00 | 924 980.00 | 6 214 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 071.00 | 7 252.00 | 9 303.00 | 382 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 832 549.00 | 388 456.00 | 915 677.00 | 5 832 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 847 203.00 | 309 772.00 | 491 647.00 | 847 203.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 628 236.00 | | 1 619 807.00 | 2 628 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 319.00 | 165 160.00 | | 48 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 676 556.00 | 165 160.00 | 1 619 807.00 | 2 676 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 523 759.00 | 474 933.00 | 2 111 454.00 | 3 523 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 160.00 | 1 619 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 309 772.00 | 491 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 953.00 | 668 953.00 | | 668 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 730.00 | 399 730.00 | | 399 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 315.00 | 584 315.00 | | 584 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 286.00 | 204 286.00 | | 204 286.00 |
UP Prêts | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424 072.00 | | 424 072.00 | 424 072.00 |
UX Autres créances clients | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VB T. V. A. | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VC Groupe et associés | 193 098.00 | 193 098.00 | | 193 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 100 000.00 | 1 400 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 581 841.00 | 7 581 841.00 | | 7 581 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 368.00 | 239 368.00 | | 239 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
VP Divers | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594 347.00 | 594 347.00 | | 594 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 269.00 | 1 134 918.00 | 431 351.00 | 1 566 269.00 |
VW T.V.A. | 64 106.00 | 64 106.00 | | 64 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 043 548.00 | 9 643 548.00 | 1 400 000.00 | 11 043 548.00 |