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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 745.00 | 291 590.00 | 15 156.00 | 306 745.00 |
AH Fonds commercial | 4 785 145.00 | 2 718 718.00 | 2 066 428.00 | 4 785 145.00 |
AP Constructions | 135 590.00 | 135 590.00 | | 135 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 713.00 | 30 670.00 | 4 043.00 | 34 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 379 563.00 | 5 666 289.00 | 1 713 275.00 | 7 379 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BF Prêts | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586 663.00 | | 586 663.00 | 586 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 236 850.00 | 8 842 856.00 | 4 393 994.00 | 13 236 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 056.00 | | 50 056.00 | 50 056.00 |
BT Marchandises | 4 876 860.00 | 48 319.00 | 4 828 541.00 | 4 876 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 145.00 | | 231 145.00 | 231 145.00 |
BZ Autres créances | 2 368 738.00 | | 2 368 738.00 | 2 368 738.00 |
CF Disponibilités | 1 200 966.00 | | 1 200 966.00 | 1 200 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538 897.00 | | 538 897.00 | 538 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 266 662.00 | 48 319.00 | 9 218 343.00 | 9 266 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 503 512.00 | 8 891 175.00 | 13 612 337.00 | 22 503 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 458 600.00 | 4 458 600.00 | | 4 458 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 296.00 | 524 296.00 | | 524 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 445 913.00 | 445 913.00 | | 445 913.00 |
DG Autres réserves | 2 386 495.00 | 2 386 495.00 | | 2 386 495.00 |
DH Report à nouveau | 2 193 091.00 | 4 554 600.00 | | 2 193 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 890 550.00 | -2 361 509.00 | | -9 890 550.00 |
DL TOTAL (I) | 117 845.00 | 10 008 395.00 | | 117 845.00 |
DP Provisions pour risques | 847 203.00 | | | 847 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 847 203.00 | | | 847 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 3 458.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 410.00 | 2 768 681.00 | | 1 428 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 603.00 | 25 973.00 | | 13 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 223.00 | 882 436.00 | | 1 529 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 512 131.00 | 1 290 065.00 | | 2 512 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 294 246.00 | | |
EA Autres dettes | 5 430 522.00 | 2 205 914.00 | | 5 430 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 400.00 | 149 430.00 | | 233 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 647 289.00 | 7 620 203.00 | | 12 647 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 612 337.00 | 17 628 598.00 | | 13 612 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 453 248.00 | | 14 453 248.00 | 14 453 248.00 |
FG Production vendue services | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 481 725.00 | | 14 481 725.00 | 14 481 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 061 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 876 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 226 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 904 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 953 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 156 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 981 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 919 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 943 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 107.00 | 23 130.00 | | 7 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060 000.00 | 692 000.00 | | 1 060 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067 107.00 | 715 130.00 | | 1 067 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502 319.00 | 596 412.00 | | 502 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 035 928.00 | 453 404.00 | | 3 035 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 475 439.00 | | | 3 475 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 013 686.00 | 1 049 815.00 | | 7 013 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 946 579.00 | -334 685.00 | | -5 946 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 128 674.00 | 22 622 435.00 | | 16 128 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 019 224.00 | 24 983 944.00 | | 26 019 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 890 550.00 | -2 361 509.00 | | -9 890 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 841 447.00 | | 414 507.00 | 17 841 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 865.00 | 593 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 019 104.00 | 13 236 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 013 877.00 | 5 091 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 956 362.00 | 7 551 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 093 107.00 | | 12 660.00 | 8 093 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 106 121.00 | | 401 847.00 | 9 106 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 218.00 | | | 642 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 769 996.00 | 410 857.00 | 1 966 234.00 | 7 769 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522 660.00 | 5 496.00 | 146 085.00 | 522 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 247 336.00 | 396 127.00 | 1 820 149.00 | 7 247 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 847 203.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 187 755.00 | 2 628 236.00 | 187 755.00 | 187 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 712.00 | | 61 393.00 | 109 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 467.00 | 2 628 236.00 | 249 148.00 | 297 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 467.00 | 3 475 439.00 | 249 148.00 | 297 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 249 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 475 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 223.00 | 1 529 223.00 | | 1 529 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 846.00 | 716 846.00 | | 716 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 253.00 | 641 253.00 | | 641 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 430 522.00 | 5 430 522.00 | | 5 430 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 400.00 | 233 400.00 | | 233 400.00 |
UP Prêts | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586 663.00 | | 586 663.00 | 586 663.00 |
UX Autres créances clients | 231 145.00 | 231 145.00 | | 231 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VB T. V. A. | 1 109 586.00 | 1 109 586.00 | | 1 109 586.00 |
VC Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 428 410.00 | 1 428 410.00 | | 1 428 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522 335.00 | 522 335.00 | | 522 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 769.00 | 87 769.00 | | 87 769.00 |
VP Divers | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 525.00 | 620 525.00 | | 620 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 897.00 | 538 897.00 | | 538 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 732 133.00 | 3 138 780.00 | 593 353.00 | 3 732 133.00 |
VW T.V.A. | 1 100 390.00 | 1 100 390.00 | | 1 100 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 633 686.00 | 11 133 686.00 | 1 500 000.00 | 12 633 686.00 |