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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 600.00 | 432 179.00 | 8 422.00 | 440 600.00 |
AH Fonds commercial | 7 652 507.00 | 278 236.00 | 7 374 271.00 | 7 652 507.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 135 590.00 | 135 590.00 | | 135 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 713.00 | 28 458.00 | 6 255.00 | 34 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 935 818.00 | 7 083 288.00 | 1 852 530.00 | 8 935 818.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635 528.00 | | 635 528.00 | 635 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 841 447.00 | 7 957 751.00 | 9 883 696.00 | 17 841 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 172.00 | | 39 172.00 | 39 172.00 |
BT Marchandises | 6 103 153.00 | 109 712.00 | 5 993 441.00 | 6 103 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
BZ Autres créances | 887 725.00 | | 887 725.00 | 887 725.00 |
CF Disponibilités | 671 209.00 | | 671 209.00 | 671 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 094.00 | | 117 094.00 | 117 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 854 614.00 | 109 712.00 | 7 744 902.00 | 7 854 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 696 061.00 | 8 067 463.00 | 17 628 598.00 | 25 696 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 458 600.00 | 4 458 600.00 | | 4 458 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 296.00 | 524 296.00 | | 524 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 445 913.00 | 445 913.00 | | 445 913.00 |
DG Autres réserves | 2 386 495.00 | 2 386 495.00 | | 2 386 495.00 |
DH Report à nouveau | 4 554 600.00 | 5 974 844.00 | | 4 554 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 361 509.00 | -1 420 244.00 | | -2 361 509.00 |
DL TOTAL (I) | 10 008 395.00 | 12 369 904.00 | | 10 008 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 458.00 | 385 388.00 | | 3 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768 681.00 | 893 221.00 | | 2 768 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 973.00 | 26 423.00 | | 25 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 436.00 | 606 511.00 | | 882 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 065.00 | 1 381 323.00 | | 1 290 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 246.00 | 15 963.00 | | 294 246.00 |
EA Autres dettes | 2 205 914.00 | 2 279 716.00 | | 2 205 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 430.00 | | | 149 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 620 203.00 | 5 588 547.00 | | 7 620 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 628 598.00 | 17 958 451.00 | | 17 628 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 439 813.00 | | 21 439 813.00 | 21 439 813.00 |
FG Production vendue services | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 439 876.00 | | 21 439 876.00 | 21 439 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 901 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 457 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 827 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 339 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 789 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 416 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 712.00 | |
GE Autres charges | | | 229 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 914 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 013 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 026 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 130.00 | 9 813.00 | | 23 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692 000.00 | 1 580 000.00 | | 692 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 92 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 130.00 | 1 682 728.00 | | 715 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596 412.00 | 62 450.00 | | 596 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 404.00 | 766 407.00 | | 453 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 491 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049 815.00 | 1 320 357.00 | | 1 049 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 685.00 | 362 371.00 | | -334 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 622 435.00 | 24 536 935.00 | | 22 622 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 983 944.00 | 25 957 179.00 | | 24 983 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 361 509.00 | -1 420 244.00 | | -2 361 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 007 686.00 | | 1 063 069.00 | 18 007 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 230.00 | 642 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 229 309.00 | 17 841 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495 309.00 | 8 093 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 731 770.00 | 9 106 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 581 568.00 | | 6 848.00 | 8 581 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 818 401.00 | | 1 019 489.00 | 8 818 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 716.00 | | 36 732.00 | 607 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 153 622.00 | 388 314.00 | 771 939.00 | 8 153 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712 087.00 | 3 434.00 | 192 860.00 | 712 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 441 535.00 | 384 880.00 | 579 079.00 | 7 441 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 491 500.00 | | 303 745.00 | 491 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 094.00 | 109 712.00 | 109 094.00 | 109 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 594.00 | 109 712.00 | 412 839.00 | 600 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 594.00 | 109 712.00 | 412 839.00 | 600 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 712.00 | 412 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 436.00 | 882 436.00 | | 882 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 033.00 | 650 033.00 | | 650 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 187.00 | 419 187.00 | | 419 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 246.00 | 294 246.00 | | 294 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205 914.00 | 2 205 914.00 | | 2 205 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 430.00 | 149 430.00 | | 149 430.00 |
UP Prêts | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635 528.00 | | 635 528.00 | 635 528.00 |
UX Autres créances clients | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VB T. V. A. | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VI Groupe et associés | 2 768 681.00 | 2 768 681.00 | | 2 768 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 977.00 | | | 105 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 766 217.00 | 766 217.00 | | 766 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VP Divers | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 935.00 | 69 935.00 | | 69 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 094.00 | 117 094.00 | | 117 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 299.00 | 1 041 080.00 | 642 218.00 | 1 683 299.00 |
VW T.V.A. | 194 844.00 | 194 844.00 | | 194 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 594 230.00 | 7 594 230.00 | | 7 594 230.00 |