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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 271.00 | 435 264.00 | 5 007.00 | 440 271.00 |
AH Fonds commercial | 8 141 297.00 | 768 323.00 | 7 372 975.00 | 8 141 297.00 |
AN Terrains | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
AP Constructions | 249 070.00 | 249 070.00 | | 249 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 303.00 | 49 173.00 | 7 130.00 | 56 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 494 143.00 | 7 143 293.00 | 1 350 850.00 | 8 494 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BF Prêts | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598 796.00 | | 598 796.00 | 598 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 007 686.00 | 8 645 123.00 | 9 362 563.00 | 18 007 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
BT Marchandises | 6 931 033.00 | 109 094.00 | 6 821 939.00 | 6 931 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
BZ Autres créances | 1 392 457.00 | | 1 392 457.00 | 1 392 457.00 |
CF Disponibilités | 291 457.00 | | 291 457.00 | 291 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 704 981.00 | 109 094.00 | 8 595 887.00 | 8 704 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 712 667.00 | 8 754 217.00 | 17 958 451.00 | 26 712 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 458 600.00 | 4 458 600.00 | | 4 458 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 296.00 | 524 296.00 | | 524 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 445 913.00 | 445 913.00 | | 445 913.00 |
DG Autres réserves | 2 386 495.00 | 2 386 495.00 | | 2 386 495.00 |
DH Report à nouveau | 5 974 844.00 | 6 866 619.00 | | 5 974 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 420 244.00 | -891 775.00 | | -1 420 244.00 |
DL TOTAL (I) | 12 369 904.00 | 13 790 148.00 | | 12 369 904.00 |
DP Provisions pour risques | | 92 915.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 92 915.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 388.00 | 322 332.00 | | 385 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 221.00 | | | 893 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 423.00 | 31 489.00 | | 26 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 511.00 | 531 417.00 | | 606 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381 323.00 | 1 411 733.00 | | 1 381 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 963.00 | 13 557.00 | | 15 963.00 |
EA Autres dettes | 2 279 716.00 | 2 675 892.00 | | 2 279 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 588 547.00 | 4 986 422.00 | | 5 588 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 958 451.00 | 18 869 485.00 | | 17 958 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 364 227.00 | | 22 364 227.00 | 22 364 227.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 364 227.00 | | 22 364 227.00 | 22 364 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 628 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 889 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -525 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 444 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 135 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 561 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 094.00 | |
GE Autres charges | | | 238 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 643 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 015 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 805 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 813.00 | 6 250.00 | | 9 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 580 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 580 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 915.00 | 28 752.00 | | 92 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 682 728.00 | 1 195 002.00 | | 1 682 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 450.00 | 48 050.00 | | 62 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766 407.00 | 1 180 897.00 | | 766 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491 500.00 | 20 533.00 | | 491 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320 357.00 | 1 249 480.00 | | 1 320 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 371.00 | -54 478.00 | | 362 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 067.00 | -27 067.00 | | -23 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 536 935.00 | 25 698 361.00 | | 24 536 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 957 179.00 | 26 590 136.00 | | 25 957 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 420 244.00 | -891 775.00 | | -1 420 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 032 146.00 | | 251 348.00 | 19 032 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 815.00 | 607 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275 808.00 | 18 007 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 760 440.00 | 8 581 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 553.00 | 8 818 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 337 566.00 | | 4 442.00 | 9 337 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 051 574.00 | | 233 380.00 | 9 051 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 005.00 | | 13 526.00 | 643 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 258 847.00 | 354 814.00 | 460 038.00 | 8 258 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705 864.00 | 9 552.00 | 3 329.00 | 705 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 552 983.00 | 345 262.00 | 456 709.00 | 7 552 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 915.00 | | 92 915.00 | 92 915.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 491 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 125 670.00 | 109 094.00 | 125 670.00 | 125 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 670.00 | 600 594.00 | 125 670.00 | 125 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 585.00 | 600 594.00 | 218 585.00 | 218 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600 594.00 | 125 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 511.00 | 606 511.00 | | 606 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 729.00 | 516 729.00 | | 516 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 334.00 | 453 334.00 | | 453 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279 716.00 | 323 257.00 | 1 956 459.00 | 2 279 716.00 |
UP Prêts | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598 796.00 | | 598 796.00 | 598 796.00 |
UX Autres créances clients | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VB T. V. A. | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VC Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 411.00 | 279 411.00 | | 279 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 977.00 | 105 977.00 | | 105 977.00 |
VI Groupe et associés | 893 221.00 | 893 221.00 | | 893 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 848.00 | | | 207 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 212 072.00 | 1 212 072.00 | | 1 212 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 392.00 | 124 392.00 | | 124 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 697.00 | 214 697.00 | | 214 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 259.00 | 1 431 542.00 | 607 716.00 | 2 039 259.00 |
VW T.V.A. | 196 563.00 | 196 563.00 | | 196 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 562 124.00 | 3 605 665.00 | 1 956 459.00 | 5 562 124.00 |