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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 159.00 | 433 358.00 | 5 801.00 | 439 159.00 |
AH Fonds commercial | 8 898 407.00 | 272 506.00 | 8 625 901.00 | 8 898 407.00 |
AN Terrains | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
AP Constructions | 249 070.00 | 249 070.00 | | 249 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 783.00 | 47 805.00 | 8 978.00 | 56 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 728 024.00 | 7 256 108.00 | 1 471 916.00 | 8 728 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BF Prêts | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634 085.00 | | 634 085.00 | 634 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 032 146.00 | 8 258 847.00 | 10 773 299.00 | 19 032 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 823.00 | | 63 823.00 | 63 823.00 |
BT Marchandises | 6 406 000.00 | 125 670.00 | 6 280 330.00 | 6 406 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
BZ Autres créances | 1 266 516.00 | | 1 266 516.00 | 1 266 516.00 |
CF Disponibilités | 430 258.00 | | 430 258.00 | 430 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 221 856.00 | 125 670.00 | 8 096 186.00 | 8 221 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 254 002.00 | 8 384 517.00 | 18 869 485.00 | 27 254 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 458 600.00 | 4 458 600.00 | | 4 458 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 296.00 | 524 296.00 | | 524 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 445 913.00 | 445 913.00 | | 445 913.00 |
DG Autres réserves | 2 386 495.00 | 2 386 495.00 | | 2 386 495.00 |
DH Report à nouveau | 6 866 619.00 | 7 591 703.00 | | 6 866 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -891 775.00 | -725 084.00 | | -891 775.00 |
DL TOTAL (I) | 13 790 148.00 | 14 681 923.00 | | 13 790 148.00 |
DP Provisions pour risques | 92 915.00 | 101 134.00 | | 92 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 915.00 | 101 134.00 | | 92 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 332.00 | 1 043 438.00 | | 322 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 489.00 | 27 273.00 | | 31 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 417.00 | 571 882.00 | | 531 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 733.00 | 1 322 566.00 | | 1 411 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 557.00 | 20 580.00 | | 13 557.00 |
EA Autres dettes | 2 675 892.00 | 2 815 939.00 | | 2 675 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 986 422.00 | 5 801 677.00 | | 4 986 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 869 485.00 | 20 584 734.00 | | 18 869 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 042 356.00 | | 24 042 356.00 | 24 042 356.00 |
FG Production vendue services | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 042 384.00 | | 24 042 384.00 | 24 042 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 247 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 710 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 587 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 063 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 219 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 553 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 670.00 | |
GE Autres charges | | | 261 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 348 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 100 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -864 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 250.00 | 53 630.00 | | 6 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 752.00 | 36 248.00 | | 28 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 195 002.00 | 89 878.00 | | 1 195 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 050.00 | 25 293.00 | | 48 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 180 897.00 | | | 1 180 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 533.00 | 49 285.00 | | 20 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249 480.00 | 74 578.00 | | 1 249 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 478.00 | 15 300.00 | | -54 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 067.00 | -100 429.00 | | -27 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 698 361.00 | 24 590 092.00 | | 25 698 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 590 136.00 | 25 315 177.00 | | 26 590 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -891 775.00 | -725 084.00 | | -891 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 377 496.00 | | 112 740.00 | 20 377 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 046.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 046.00 | 643 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458 089.00 | 19 032 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 152 047.00 | 9 337 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 996.00 | 9 051 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 489 613.00 | | | 10 489 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 244 451.00 | | 76 120.00 | 9 244 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 431.00 | | 36 620.00 | 643 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 086 166.00 | 407 827.00 | 240 146.00 | 8 086 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694 141.00 | 8 770.00 | 2 047.00 | 694 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 392 025.00 | 399 057.00 | 238 099.00 | 7 392 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 134.00 | 20 533.00 | 28 752.00 | 101 134.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 504.00 | 125 670.00 | 93 504.00 | 93 504.00 |
6T Sur comptes clients | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 404.00 | 125 670.00 | 149 404.00 | 149 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 538.00 | 146 203.00 | 178 156.00 | 250 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 670.00 | 149 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 533.00 | 28 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 417.00 | 531 417.00 | | 531 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 376.00 | 514 376.00 | | 514 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 045.00 | 423 045.00 | | 423 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675 892.00 | 719 433.00 | 1 956 459.00 | 2 675 892.00 |
UP Prêts | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634 085.00 | | | 634 085.00 |
UX Autres créances clients | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VB T. V. A. | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 825.00 | 207 205.00 | 106 620.00 | 313 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 103 269.00 | | | 1 103 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127 620.00 | | | 127 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 228.00 | 218 228.00 | | 218 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 781.00 | 372 140.00 | 1 592 641.00 | 1 964 781.00 |
VW T.V.A. | 256 084.00 | 256 084.00 | | 256 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 954 933.00 | 2 891 854.00 | 2 063 079.00 | 4 954 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |