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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 236.00 | 6 721.00 | 1 515.00 | 8 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 614.00 | 22 268.00 | 12 347.00 | 34 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 174.00 | 30 313.00 | 13 861.00 | 44 174.00 |
BT Marchandises | 184 545.00 | | 184 545.00 | 184 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
BZ Autres créances | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
CF Disponibilités | 174 559.00 | | 174 559.00 | 174 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 657.00 | | 389 657.00 | 389 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 832.00 | 30 313.00 | 403 519.00 | 433 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 3 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 300.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 371.00 | 79 288.00 | | 4 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 674.00 | 81 783.00 | | 93 674.00 |
DL TOTAL (I) | 258 045.00 | 164 371.00 | | 258 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 501.00 | 42 970.00 | | 13 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 785.00 | 30 427.00 | | 30 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 555.00 | 18 999.00 | | 14 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 631.00 | 51 294.00 | | 52 631.00 |
EA Autres dettes | | 39 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 474.00 | 182 955.00 | | 145 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 519.00 | 347 326.00 | | 403 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 526.00 | 169 454.00 | | 108 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 447.00 | 7 177.00 | 1 007 623.00 | 1 000 447.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 447.00 | 7 177.00 | 1 007 623.00 | 1 000 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 672.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 388.00 | 3 615.00 | | 2 388.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 914.00 | 14 879.00 | | 16 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 773.00 | 29 801.00 | | 35 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 017.00 | 870 461.00 | | 1 010 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 343.00 | 788 678.00 | | 916 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 674.00 | 81 783.00 | | 93 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 488.00 | | 1 686.00 | 42 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 164.00 | | 1 686.00 | 41 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 641.00 | 11 672.00 | | 18 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 883.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 200.00 | 10 789.00 | | 18 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UX Autres créances clients | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
VB T. V. A. | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 501.00 | 10 555.00 | 2 946.00 | 13 501.00 |
VI Groupe et associés | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
VW T.V.A. | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 473.00 | 108 526.00 | 2 946.00 | 111 473.00 |