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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 205.00 | 715.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 749.00 | 25 699.00 | 20 050.00 | 45 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 800.00 | 61 341.00 | 113 459.00 | 174 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 792.00 | 88 568.00 | 134 225.00 | 222 792.00 |
BT Marchandises | 398 169.00 | | 398 169.00 | 398 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 294.00 | 615.00 | 157 679.00 | 158 294.00 |
BZ Autres créances | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
CF Disponibilités | 789 304.00 | | 789 304.00 | 789 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 396.00 | 615.00 | 1 391 781.00 | 1 392 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 188.00 | 89 183.00 | 1 526 006.00 | 1 615 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 670 567.00 | 487 656.00 | | 670 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 016.00 | 197 912.00 | | 286 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 583.00 | 850 567.00 | | 1 121 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 348.00 | 48 548.00 | | 28 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 562.00 | 91 645.00 | | 27 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 767.00 | 146 308.00 | | 83 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 088.00 | 105 701.00 | | 79 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 803.00 | 91 752.00 | | 132 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
EA Autres dettes | 51 935.00 | 2 451.00 | | 51 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 422.00 | 487 325.00 | | 404 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 006.00 | 1 337 892.00 | | 1 526 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 780.00 | 312 684.00 | | 310 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 460.00 | | 59 885.00 | 163 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553.00 | 222 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553.00 | 220 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 216.00 | | 59 885.00 | 161 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 698.00 | 30 423.00 | 553.00 | 58 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | 51.00 | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 221.00 | 30 372.00 | 553.00 | 57 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 615.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 088.00 | 79 088.00 | | 79 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |
UX Autres créances clients | 157 556.00 | 157 556.00 | | 157 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VC Groupe et associés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 348.00 | 18 472.00 | 9 876.00 | 28 348.00 |
VI Groupe et associés | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 293.00 | 195 293.00 | | 195 293.00 |
VW T.V.A. | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 656.00 | 310 780.00 | 9 876.00 | 320 656.00 |