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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 093.00 | 7 606.00 | 1 487.00 | 9 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 854.00 | 30 686.00 | 25 168.00 | 55 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 191.00 | 39 617.00 | 27 575.00 | 67 191.00 |
BT Marchandises | 242 278.00 | | 242 278.00 | 242 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BZ Autres créances | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CF Disponibilités | 196 057.00 | | 196 057.00 | 196 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 969.00 | | 461 969.00 | 461 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 160.00 | 39 617.00 | 489 543.00 | 529 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 83 045.00 | 4 371.00 | | 83 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 022.00 | 93 674.00 | | 107 022.00 |
DL TOTAL (I) | 355 067.00 | 258 045.00 | | 355 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 355.00 | 13 501.00 | | 14 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | 30 785.00 | | 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 458.00 | 34 001.00 | | 23 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 596.00 | 14 555.00 | | 58 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 356.00 | 52 631.00 | | 36 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 476.00 | 145 474.00 | | 134 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 543.00 | 403 519.00 | | 489 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 329.00 | 108 526.00 | | 102 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 175.00 | 22 220.00 | 1 202 395.00 | 1 180 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 175.00 | 22 220.00 | 1 202 395.00 | 1 180 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 304.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 152.00 | 2 388.00 | | 1 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 895.00 | 16 914.00 | | 19 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 484.00 | 35 773.00 | | 39 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 574.00 | 1 010 017.00 | | 1 203 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 552.00 | 916 343.00 | | 1 096 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 022.00 | 93 674.00 | | 107 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 174.00 | | 23 017.00 | 44 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324.00 | | 920.00 | 1 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 850.00 | | 22 097.00 | 42 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 355.00 | 5 666.00 | 8 690.00 | 14 355.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VW T.V.A. | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 018.00 | 102 329.00 | 8 690.00 | 111 018.00 |