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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 153.00 | 767.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 174.00 | 17 200.00 | 26 974.00 | 44 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 042.00 | 40 020.00 | 77 022.00 | 117 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 460.00 | 58 698.00 | 104 762.00 | 163 460.00 |
BT Marchandises | 183 590.00 | | 183 590.00 | 183 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
BZ Autres créances | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
CF Disponibilités | 1 006 137.00 | | 1 006 137.00 | 1 006 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 130.00 | | 1 233 130.00 | 1 233 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 590.00 | 58 698.00 | 1 337 892.00 | 1 396 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 487 656.00 | 308 964.00 | | 487 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 912.00 | 193 692.00 | | 197 912.00 |
DL TOTAL (I) | 850 567.00 | 667 656.00 | | 850 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 548.00 | 69 914.00 | | 48 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 645.00 | 74 209.00 | | 91 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 308.00 | 58 229.00 | | 146 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 701.00 | 63 853.00 | | 105 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 752.00 | 109 043.00 | | 91 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
EA Autres dettes | 2 451.00 | 2 316.00 | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 325.00 | 378 485.00 | | 487 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 892.00 | 1 046 141.00 | | 1 337 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 684.00 | 271 737.00 | | 312 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 531.00 | | 35 484.00 | 148 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 556.00 | 163 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 556.00 | 161 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 287.00 | | 35 484.00 | 146 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 126.00 | 25 265.00 | 12 693.00 | 46 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | 51.00 | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 700.00 | 25 214.00 | 12 693.00 | 44 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 701.00 | 105 701.00 | | 105 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UX Autres créances clients | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VB T. V. A. | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VC Groupe et associés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 548.00 | 20 216.00 | 28 333.00 | 48 548.00 |
VI Groupe et associés | 91 645.00 | 91 645.00 | | 91 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
VW T.V.A. | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 017.00 | 312 684.00 | 28 333.00 | 341 017.00 |