| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 102.00 | 818.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 288.00 | 11 873.00 | 43 415.00 | 55 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 000.00 | 32 827.00 | 58 172.00 | 91 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 531.00 | 46 126.00 | 102 405.00 | 148 531.00 |
BT Marchandises | 381 898.00 | | 381 898.00 | 381 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 860.00 | | 200 860.00 | 200 860.00 |
BZ Autres créances | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
CF Disponibilités | 321 924.00 | | 321 924.00 | 321 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 735.00 | | 943 735.00 | 943 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 267.00 | 46 126.00 | 1 046 141.00 | 1 092 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 308 964.00 | 175 067.00 | | 308 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 692.00 | 148 897.00 | | 193 692.00 |
DL TOTAL (I) | 667 656.00 | 488 964.00 | | 667 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 914.00 | 15 879.00 | | 69 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 209.00 | 50 830.00 | | 74 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 229.00 | 66 401.00 | | 58 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 853.00 | 73 894.00 | | 63 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 043.00 | 59 626.00 | | 109 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | 505.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 485.00 | 268 055.00 | | 378 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 141.00 | 757 019.00 | | 1 046 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 737.00 | 196 122.00 | | 271 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 669.00 | | 55 813.00 | 112 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 950.00 | 148 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 950.00 | 146 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 425.00 | | 55 813.00 | 110 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 991.00 | 21 907.00 | 19 772.00 | 43 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | 51.00 | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 616.00 | 21 856.00 | 19 772.00 | 42 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 853.00 | 63 853.00 | | 63 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 200 860.00 | 200 860.00 | | 200 860.00 |
VB T. V. A. | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VC Groupe et associés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 914.00 | 21 396.00 | 48 519.00 | 69 914.00 |
VI Groupe et associés | 74 209.00 | 74 209.00 | | 74 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 963.00 | 214 963.00 | | 214 963.00 |
VW T.V.A. | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 255.00 | 271 737.00 | | 320 255.00 |