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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 51.00 | 869.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 438.00 | 8 640.00 | 49 798.00 | 58 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 987.00 | 33 976.00 | 18 011.00 | 51 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 669.00 | 43 991.00 | 68 678.00 | 112 669.00 |
BT Marchandises | 306 320.00 | | 306 320.00 | 306 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 227.00 | | 44 227.00 | 44 227.00 |
BZ Autres créances | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CF Disponibilités | 330 219.00 | | 330 219.00 | 330 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 342.00 | | 688 342.00 | 688 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 010.00 | 43 991.00 | 757 019.00 | 801 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 175 067.00 | 83 045.00 | | 175 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 897.00 | 107 022.00 | | 148 897.00 |
DL TOTAL (I) | 488 964.00 | 355 067.00 | | 488 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 879.00 | 14 355.00 | | 15 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 830.00 | 791.00 | | 50 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 401.00 | 23 458.00 | | 66 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 894.00 | 58 596.00 | | 73 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 626.00 | 36 356.00 | | 59 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 055.00 | 134 476.00 | | 268 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 019.00 | 489 543.00 | | 757 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 122.00 | 102 329.00 | | 196 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 191.00 | | 50 388.00 | 67 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 910.00 | 112 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 910.00 | 110 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 947.00 | | 50 388.00 | 64 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 617.00 | 9 284.00 | 4 910.00 | 39 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 51.00 | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 292.00 | 9 233.00 | 4 910.00 | 38 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 894.00 | 73 894.00 | | 73 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
VB T. V. A. | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 879.00 | 10 347.00 | 5 532.00 | 15 879.00 |
VI Groupe et associés | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 745.00 | | | 50 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
VW T.V.A. | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 654.00 | 196 122.00 | 5 532.00 | 201 654.00 |