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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 4 349.00 | 185.00 | 4 535.00 |
AH Fonds commercial | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 124.00 | 73 674.00 | 32 450.00 | 106 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 244 822.00 | 2 085 299.00 | 1 159 523.00 | 3 244 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 076 537.00 | 2 163 323.00 | 1 913 214.00 | 4 076 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 995.00 | | 886 995.00 | 886 995.00 |
BZ Autres créances | 235 750.00 | | 235 750.00 | 235 750.00 |
CF Disponibilités | 415 753.00 | | 415 753.00 | 415 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 787.00 | | 1 566 787.00 | 1 566 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 325.00 | 2 163 323.00 | 3 480 002.00 | 5 643 325.00 |
CU Autres participations | 680 330.00 | | 680 330.00 | 680 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 143.00 | | | 187 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 363 399.00 | | | 363 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 743.00 | | | 95 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 298.00 | | | 71 298.00 |
DK Provisions réglementées | 9.00 | | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 937 594.00 | | | 937 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 417.00 | | | 1 292 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 654.00 | | | 415 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 211.00 | | | 432 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 800.00 | | | 358 800.00 |
EA Autres dettes | 41 507.00 | | | 41 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 407.00 | | | 2 542 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 002.00 | | | 3 480 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 620.00 | | | 1 598 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | | | 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 687 118.00 | 88 488.00 | 4 775 607.00 | 4 687 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 687 118.00 | 88 488.00 | 4 775 607.00 | 4 687 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 882 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 405.00 | |
GE Autres charges | | | 9 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 811 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 942.00 | | | 90 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 251.00 | | | 42 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 962.00 | | | 49 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 402.00 | | | 4 932 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 836 659.00 | | | 4 836 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 743.00 | | | 95 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 881.00 | | | 3 036 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 076 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 350 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 994 924.00 | | | 2 994 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072 064.00 | 404 405.00 | 313 146.00 | 2 072 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 337.00 | 13.00 | | 4 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 727.00 | 404 392.00 | 313 146.00 | 2 067 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 654.00 | 415 654.00 | | 415 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 800.00 | 358 800.00 | | 358 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 844.00 | 348 056.00 | 670 598.00 | 1 291 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 156.00 | 1 143 921.00 | 16 235.00 | 160 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 408.00 | 1 598 620.00 | 670 598.00 | 2 542 408.00 |