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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
AH Fonds commercial | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 008.00 | 92 067.00 | 54 941.00 | 147 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 585 822.00 | 2 242 684.00 | 1 343 137.00 | 3 585 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 474 830.00 | 2 339 287.00 | 2 135 542.00 | 4 474 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 921.00 | 8 333.00 | 969 588.00 | 977 921.00 |
BZ Autres créances | 291 346.00 | | 291 346.00 | 291 346.00 |
CF Disponibilités | 437 010.00 | | 437 010.00 | 437 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 647.00 | 8 333.00 | 1 742 314.00 | 1 750 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 225 477.00 | 2 347 620.00 | 3 877 857.00 | 6 225 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
CU Autres participations | 691 634.00 | | 691 634.00 | 691 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 143.00 | | | 187 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 409 142.00 | | | 409 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 039.00 | | | 103 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 502.00 | | | 69 502.00 |
DK Provisions réglementées | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DL TOTAL (I) | 992 238.00 | | | 992 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 332.00 | | | 1 302 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 642.00 | | | 529 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 281.00 | | | 490 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 497 833.00 | | | 497 833.00 |
EA Autres dettes | 65 527.00 | | | 65 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 619.00 | | | 2 885 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 857.00 | | | 3 877 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 637.00 | | | 2 022 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 563 581.00 | 101 359.00 | 5 664 940.00 | 5 563 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 563 581.00 | 101 359.00 | 5 664 940.00 | 5 563 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 801 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 747 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 665.00 | | | 112 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 068.00 | | | 42 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 894 784.00 | | | 5 894 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 791 744.00 | | | 5 791 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 039.00 | | | 103 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 076 538.00 | | | 4 076 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 474 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 732 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350 948.00 | | | 3 350 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 738.00 | | | 698 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 323.00 | 433 464.00 | 257 500.00 | 2 163 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 349.00 | 186.00 | | 4 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158 974.00 | 433 278.00 | 257 500.00 | 2 158 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9.00 | 3 400.00 | | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | 3 400.00 | | 9.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 643.00 | 529 643.00 | | 529 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 497 834.00 | 497 834.00 | | 497 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 528.00 | 65 528.00 | | 65 528.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
UX Autres créances clients | 977 922.00 | | | 977 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 200.00 | 440 885.00 | 760 218.00 | 1 302 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 620.00 | | | 489 620.00 |
VP Divers | 291 347.00 | | | 291 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 282.00 | 488 615.00 | 1 667.00 | 490 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 925.00 | 1 279 491.00 | 30 434.00 | 1 309 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 619.00 | 2 022 637.00 | 761 885.00 | 2 885 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |