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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
AH Fonds commercial | 117 293.00 | | 117 293.00 | 117 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 203.00 | 21 796.00 | 17 406.00 | 39 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 354 455.00 | 3 569 686.00 | 784 769.00 | 4 354 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 893.00 | | 257 893.00 | 257 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 775 863.00 | 3 595 425.00 | 1 180 438.00 | 4 775 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 040.00 | 8 410.00 | 1 075 629.00 | 1 084 040.00 |
BZ Autres créances | 133 654.00 | | 133 654.00 | 133 654.00 |
CF Disponibilités | 1 353 871.00 | | 1 353 871.00 | 1 353 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 641.00 | 8 410.00 | 2 598 231.00 | 2 606 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 382 504.00 | 3 603 835.00 | 3 778 669.00 | 7 382 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 47 824.00 | | | 47 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 472.00 | | | 384 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 343.00 | | | 49 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 639.00 | | | 1 626 639.00 |
DP Provisions pour risques | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 194.00 | | | 1 282 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 458.00 | | | 304 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 211.00 | | | 509 211.00 |
EA Autres dettes | 35 074.00 | | | 35 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 456.00 | | | 2 134 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 669.00 | | | 3 778 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 500.00 | | | 1 245 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 347 137.00 | 42 936.00 | 5 390 074.00 | 5 347 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 347 137.00 | 42 936.00 | 5 390 074.00 | 5 347 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 537 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 779.00 | |
GE Autres charges | | | 8 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 157 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 510.00 | | | 129 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 163.00 | | | 98 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 459.00 | | | 73 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 623.00 | | | 171 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 050.00 | | | 78 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 130.00 | | | 117 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 708 759.00 | | | 5 708 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324 287.00 | | | 5 324 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 472.00 | | | 384 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 736 099.00 | | 330 813.00 | 4 736 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 931.00 | 260 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 049.00 | 4 775 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 118.00 | 4 393 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 235.00 | | | 121 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 341 178.00 | | 330 599.00 | 4 341 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 686.00 | | 214.00 | 273 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 381 187.00 | 483 780.00 | 269 542.00 | 3 381 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 377 245.00 | 483 780.00 | 269 542.00 | 3 377 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 574.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 574.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 459.00 | 304 459.00 | | 304 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 893.00 | | 257 893.00 | 257 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 040.00 | 1 073 948.00 | 10 093.00 | 1 084 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 105.00 | 394 831.00 | 887 274.00 | 1 282 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 342.00 | | | 163 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 212.00 | 507 530.00 | 1 682.00 | 509 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 654.00 | 133 654.00 | | 133 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 317.00 | 1 235 331.00 | 267 986.00 | 1 503 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 458.00 | 1 245 500.00 | 888 958.00 | 2 134 458.00 |