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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
AH Fonds commercial | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 577.00 | 119 161.00 | 26 415.00 | 145 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 997 449.00 | 2 662 065.00 | 1 335 383.00 | 3 997 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 352 863.00 | 2 785 169.00 | 2 567 694.00 | 5 352 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 427.00 | | 33 427.00 | 33 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 435.00 | 340.00 | 1 020 095.00 | 1 020 435.00 |
BZ Autres créances | 447 706.00 | | 447 706.00 | 447 706.00 |
CF Disponibilités | 410 025.00 | | 410 025.00 | 410 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 104.00 | 340.00 | 1 934 764.00 | 1 935 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 287 968.00 | 2 785 509.00 | 4 502 458.00 | 7 287 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 408.00 | | | 408.00 |
CU Autres participations | 1 161 634.00 | | 1 161 634.00 | 1 161 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 143.00 | | | 187 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 462 181.00 | | | 462 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
DK Provisions réglementées | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
DL TOTAL (I) | 930 115.00 | | | 930 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 003.00 | | | 1 426 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 842.00 | | | 621 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 782.00 | | | 854 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 148.00 | | | 559 148.00 |
EA Autres dettes | 110 566.00 | | | 110 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 572 343.00 | | | 3 572 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 458.00 | | | 4 502 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 734 456.00 | | | 2 734 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 318 139.00 | 115 119.00 | 6 433 258.00 | 6 318 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 318 139.00 | 115 119.00 | 6 433 258.00 | 6 318 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 682 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 217 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 644 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 895.00 | | | 229 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 699 947.00 | | | 6 699 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 680 075.00 | | | 6 680 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 474 830.00 | | | 4 474 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 352 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 143 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 732 831.00 | | | 3 732 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 147.00 | | | 715 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339 287.00 | 499 218.00 | 53 336.00 | 2 339 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | 593.00 | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 752.00 | 499 218.00 | 52 743.00 | 2 334 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 409.00 | 3 400.00 | | 3 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 409.00 | 3 400.00 | | 3 409.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 748.00 | 151 748.00 | | 151 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 783.00 | 854 783.00 | | 854 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 661.00 | 580 661.00 | | 580 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 436.00 | 1 020 028.00 | 408.00 | 1 020 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 857.00 | 587 970.00 | 837 887.00 | 1 425 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 500.00 | | | 676 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 856.00 | | | 552 856.00 |
VP Divers | 447 706.00 | 447 706.00 | | 447 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 148.00 | 559 148.00 | | 559 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 585.00 | 1 491 244.00 | 19 341.00 | 1 510 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 344.00 | 2 734 457.00 | 837 887.00 | 3 572 344.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |