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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
AH Fonds commercial | 117 293.00 | | 117 293.00 | 117 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 203.00 | 134 855.00 | 43 347.00 | 178 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 162 974.00 | 3 242 389.00 | 920 585.00 | 4 162 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 613.00 | | 260 613.00 | 260 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 736 098.00 | 3 381 187.00 | 1 354 911.00 | 4 736 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 938.00 | 9 920.00 | 971 017.00 | 980 938.00 |
BZ Autres créances | 354 588.00 | | 354 588.00 | 354 588.00 |
CF Disponibilités | 638 450.00 | | 638 450.00 | 638 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 939.00 | 9 920.00 | 2 011 018.00 | 2 020 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 757 038.00 | 3 391 108.00 | 3 365 929.00 | 6 757 038.00 |
CU Autres participations | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 143.00 | | | 187 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 482 053.00 | | | 482 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 373.00 | | | -196 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
DL TOTAL (I) | 715 538.00 | | | 715 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 294.00 | | | 1 165 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 199.00 | | | 444 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 374.00 | | | 527 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 246.00 | | | 460 246.00 |
EA Autres dettes | 53 276.00 | | | 53 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 391.00 | | | 2 650 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 929.00 | | | 3 365 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 149.00 | | | 1 447 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 532 222.00 | 90 747.00 | 5 622 970.00 | 5 532 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 532 222.00 | 90 747.00 | 5 622 970.00 | 5 532 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 830 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 6 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 958 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 799.00 | | | 199 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 202.00 | | | 135 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 194.00 | | | 172 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 682.00 | | | 79 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 199.00 | | | 114 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 072.00 | | | 204 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 878.00 | | | -31 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 002 683.00 | | | 6 002 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 199 057.00 | | | 6 199 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 373.00 | | | -196 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 077 141.00 | | 402 038.00 | 6 077 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 161 622.00 | 273 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 743 081.00 | 4 736 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581 459.00 | 4 341 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 236.00 | | | 121 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 762 332.00 | | 160 305.00 | 4 762 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 574.00 | | 241 733.00 | 1 193 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 380 930.00 | 484 517.00 | 484 259.00 | 3 380 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376 988.00 | 484 517.00 | 484 259.00 | 3 376 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
6T Sur comptes clients | 340.00 | 9 770.00 | | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340.00 | 9 770.00 | | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 149.00 | 9 770.00 | | 7 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 028.00 | 1.00 | | 443 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 375.00 | 527 375.00 | | 527 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 247.00 | 458 262.00 | 1 984.00 | 460 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 448.00 | 54 448.00 | | 54 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 614.00 | | 260 614.00 | 260 614.00 |
UX Autres créances clients | 980 939.00 | 969 034.00 | 11 905.00 | 980 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 042.00 | 406 811.00 | 758 232.00 | 1 165 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 900.00 | | | 360 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 711.00 | | | 621 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 588.00 | 354 588.00 | | 354 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 211.00 | 1 348 692.00 | 272 519.00 | 1 621 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 392.00 | 1 447 149.00 | 760 216.00 | 2 650 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |