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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 442.00 | 4 208.00 | 4 234.00 | 8 442.00 |
AH Fonds commercial | 117 293.00 | | 117 293.00 | 117 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 319.00 | 27 584.00 | 10 736.00 | 38 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 478 491.00 | 3 741 679.00 | 736 812.00 | 4 478 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 622.00 | | 253 622.00 | 253 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 899 288.00 | 3 773 471.00 | 1 125 818.00 | 4 899 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 161.00 | 8 410.00 | 830 751.00 | 839 161.00 |
BZ Autres créances | 109 321.00 | | 109 321.00 | 109 321.00 |
CF Disponibilités | 1 727 378.00 | | 1 727 378.00 | 1 727 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 266.00 | 8 410.00 | 2 674 855.00 | 2 683 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 582 554.00 | 3 781 881.00 | 3 800 673.00 | 7 582 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 224.00 | 20 000.00 | | 39 224.00 |
DG Autres réserves | 13 073.00 | 47 824.00 | | 13 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 078.00 | 384 472.00 | | 206 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 036.00 | 49 343.00 | | 34 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 411.00 | 1 626 640.00 | | 1 417 411.00 |
DP Provisions pour risques | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 385.00 | 1 282 195.00 | | 1 200 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 3 508.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 292.00 | 304 459.00 | | 352 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 842.00 | 509 212.00 | | 543 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
EA Autres dettes | 51 935.00 | 35 075.00 | | 51 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675.00 | 8.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 689.00 | 2 134 456.00 | | 2 365 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 673.00 | 3 778 669.00 | | 3 800 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 862 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 862 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 003 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 349 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 381 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 736 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 537.00 | 171 623.00 | | 79 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 952.00 | 117 131.00 | | 45 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 585.00 | 54 492.00 | | 33 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 541.00 | 26 034.00 | | 33 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 932.00 | | | 45 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 083 004.00 | 5 708 760.00 | | 6 083 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 876 926.00 | 5 324 288.00 | | 5 876 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 078.00 | 384 472.00 | | 206 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 775 863.00 | | 371 640.00 | 4 775 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 351.00 | 256 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 215.00 | 4 899 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 864.00 | 4 516 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 235.00 | | 4 500.00 | 121 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 393 659.00 | | 360 015.00 | 4 393 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 969.00 | | 7 125.00 | 260 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 595 425.00 | 381 764.00 | 203 719.00 | 3 595 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942.00 | 266.00 | | 3 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 591 483.00 | 381 498.00 | 203 719.00 | 3 591 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 292.00 | 352 292.00 | | 352 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 842.00 | 542 160.00 | 1 682.00 | 543 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 622.00 | | 253 622.00 | 253 622.00 |
UX Autres créances clients | 839 161.00 | 829 069.00 | 10 093.00 | 839 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 559.00 | 464 110.00 | 733 449.00 | 1 197 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 250.00 | | | 344 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 814.00 | | | 428 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 321.00 | 109 321.00 | | 109 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 544.00 | 939 829.00 | 263 715.00 | 1 203 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 689.00 | 1 630 558.00 | 735 131.00 | 2 365 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |