| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 400.00 | 3 200.00 | 2 200.00 | 5 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 992.00 | 17 051.00 | 15 941.00 | 32 992.00 |
AH Fonds commercial | 30 165.00 | 3 017.00 | 27 148.00 | 30 165.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 87.00 | 1 913.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 200.00 | 17 108.00 | 20 092.00 | 37 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 849.00 | 40 463.00 | 71 386.00 | 111 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 979.00 | | 254 979.00 | 254 979.00 |
BZ Autres créances | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
CF Disponibilités | 60 278.00 | | 60 278.00 | 60 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 537.00 | | 342 537.00 | 342 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 386.00 | 40 463.00 | 413 922.00 | 454 386.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 733.00 | 592.00 | | 733.00 |
DG Autres réserves | 13 922.00 | 11 255.00 | | 13 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 257.00 | 2 807.00 | | 3 257.00 |
DL TOTAL (I) | 97 911.00 | 94 654.00 | | 97 911.00 |
DP Provisions pour risques | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 438.00 | 3 339.00 | | 37 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 600.00 | 50 453.00 | | 31 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 041.00 | 71 113.00 | | 112 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 086.00 | 105 473.00 | | 131 086.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 262.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 200.00 | 230 641.00 | | 312 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 922.00 | 325 295.00 | | 413 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 756.00 | 229 157.00 | | 290 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 024.00 | | 935 024.00 | 935 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 024.00 | | 935 024.00 | 935 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -1 050.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 154.00 | 651.00 | | 1 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 023.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 465.00 | 193.00 | | 2 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 465.00 | 8 216.00 | | 2 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 465.00 | -8 216.00 | | -2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 536.00 | 608 837.00 | | 943 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 280.00 | 606 030.00 | | 940 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 257.00 | 2 807.00 | | 3 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 468.00 | | 36 840.00 | 78 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 459.00 | 111 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 459.00 | 41 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 639.00 | | 14 518.00 | 48 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 654.00 | | 20 875.00 | 23 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | 1 447.00 | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 925.00 | 14 533.00 | 995.00 | 26 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | 1 800.00 | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 412.00 | 6 656.00 | | 13 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 113.00 | 6 077.00 | 995.00 | 12 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 811.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 379.00 | 3 811.00 | 5 379.00 | 5 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 811.00 | 5 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 041.00 | 112 041.00 | | 112 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 062.00 | 58 062.00 | | 58 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 254 979.00 | | | 254 979.00 |
VB T. V. A. | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 186.00 | 15 742.00 | 21 444.00 | 37 186.00 |
VI Groupe et associés | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 156.00 | 282 236.00 | 1 920.00 | 284 156.00 |
VW T.V.A. | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 200.00 | 290 756.00 | 21 444.00 | 312 200.00 |