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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 408.00 | 22 115.00 | 6 293.00 | 28 408.00 |
AH Fonds commercial | 30 164.00 | 12 067.00 | 18 097.00 | 30 164.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 287.00 | 713.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 878.00 | 47 818.00 | 15 060.00 | 62 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 053.00 | 88 687.00 | 43 365.00 | 132 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 550.00 | | 433 550.00 | 433 550.00 |
BZ Autres créances | 55 622.00 | | 55 622.00 | 55 622.00 |
CF Disponibilités | 61 852.00 | | 61 852.00 | 61 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 197.00 | | 558 197.00 | 558 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 250.00 | 88 687.00 | 601 562.00 | 690 250.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 41 600.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -19 017.00 | -40 203.00 | | -19 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 100.00 | 21 186.00 | | 27 100.00 |
DL TOTAL (I) | 108 883.00 | 23 382.00 | | 108 883.00 |
DP Provisions pour risques | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 892.00 | 175 387.00 | | 158 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 583.00 | 49 146.00 | | 26 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 299.00 | 81 870.00 | | 131 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 129.00 | 141 308.00 | | 144 129.00 |
EA Autres dettes | 21 607.00 | 21 435.00 | | 21 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 512.00 | 469 148.00 | | 482 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 562.00 | 492 531.00 | | 601 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 018.00 | 346 221.00 | | 389 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 965.00 | 16 393.00 | | 35 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 305.00 | | 1 172 305.00 | 1 172 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 305.00 | | 1 172 305.00 | 1 172 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 166.00 | |
GE Autres charges | | | 10 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 098.00 | 14 774.00 | | 21 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 779.00 | 6 911.00 | | 10 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 610.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 19 101.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 5 508.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 768.00 | 1 237 349.00 | | 1 193 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 668.00 | 1 216 162.00 | | 1 166 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 100.00 | 21 186.00 | | 27 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 234.00 | | 2 819.00 | 129 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 424.00 | | 2 150.00 | 56 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 209.00 | | 669.00 | 64 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 445.00 | 26 243.00 | | 62 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 224.00 | 3 017.00 | | 14 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 770.00 | 7 892.00 | | 33 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 166.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 300.00 | 131 300.00 | | 131 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 129.00 | 144 129.00 | | 144 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 433 550.00 | 433 550.00 | | 433 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 928.00 | 29 433.00 | 86 932.00 | 122 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 067.00 | | | 36 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 196.00 | 496 345.00 | 2 851.00 | 499 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 513.00 | 389 019.00 | 86 932.00 | 482 513.00 |