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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 320.00 | 26 982.00 | 14 338.00 | 41 320.00 |
AH Fonds commercial | 30 164.00 | 15 083.00 | 15 081.00 | 30 164.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 687.00 | 313.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 453.00 | 53 782.00 | 196 671.00 | 250 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 072.00 | 97 534.00 | 230 538.00 | 328 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 303.00 | | 497 303.00 | 497 303.00 |
BZ Autres créances | 70 484.00 | | 70 484.00 | 70 484.00 |
CF Disponibilités | 135 111.00 | | 135 111.00 | 135 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 010.00 | | 715 010.00 | 715 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 083.00 | 97 534.00 | 945 548.00 | 1 043 083.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 116.00 | -19 017.00 | | -1 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 775.00 | 27 100.00 | | -19 775.00 |
DL TOTAL (I) | 89 107.00 | 108 883.00 | | 89 107.00 |
DP Provisions pour risques | 5 527.00 | 10 166.00 | | 5 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 527.00 | 10 166.00 | | 5 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 487.00 | 158 892.00 | | 495 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795.00 | 26 583.00 | | 1 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 869.00 | 131 299.00 | | 127 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 727.00 | 144 129.00 | | 207 727.00 |
EA Autres dettes | 18 034.00 | 21 607.00 | | 18 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 913.00 | 482 512.00 | | 850 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 548.00 | 601 562.00 | | 945 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 739.00 | 389 018.00 | | 655 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 965.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 618.00 | | 1 126 618.00 | 1 126 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 618.00 | | 1 126 618.00 | 1 126 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 527.00 | |
GE Autres charges | | | 9 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 446.00 | 21 098.00 | | 11 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 904.00 | 10 779.00 | | 9 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 64.00 | | 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | 64.00 | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -64.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 003.00 | 1 193 768.00 | | 1 149 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 779.00 | 1 166 668.00 | | 1 168 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 775.00 | 27 100.00 | | -19 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 053.00 | | 218 382.00 | 132 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 840.00 | 4 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 362.00 | 328 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 400.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 874.00 | 71 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 248.00 | 252 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 574.00 | | 13 785.00 | 58 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 878.00 | | 201 823.00 | 64 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | 2 773.00 | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 688.00 | 29 369.00 | 20 522.00 | 88 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 183.00 | 8 757.00 | 874.00 | 34 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 105.00 | 20 612.00 | 14 248.00 | 49 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 167.00 | 5 527.00 | 10 166.00 | 10 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 167.00 | 5 527.00 | 10 166.00 | 10 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 527.00 | 10 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 870.00 | 127 870.00 | | 127 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 727.00 | 207 727.00 | | 207 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 497 304.00 | 497 304.00 | | 497 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 487.00 | 300 313.00 | 165 788.00 | 495 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 485.00 | 70 485.00 | | 70 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 683.00 | 579 899.00 | 3 784.00 | 583 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 914.00 | 655 739.00 | 165 788.00 | 850 914.00 |