| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 400.00 | 5 000.00 | 400.00 | 5 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 149.00 | 19 125.00 | 26 024.00 | 45 149.00 |
AH Fonds commercial | 30 165.00 | 6 034.00 | 24 131.00 | 30 165.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 487.00 | 1 513.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 060.00 | 25 493.00 | 36 567.00 | 62 060.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 004.00 | 56 139.00 | 91 865.00 | 148 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 084.00 | | 517 084.00 | 517 084.00 |
BZ Autres créances | 37 658.00 | | 37 658.00 | 37 658.00 |
CF Disponibilités | 62 660.00 | | 62 660.00 | 62 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 577.00 | | 624 577.00 | 624 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 580.00 | 56 139.00 | 716 441.00 | 772 580.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 733.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 111.00 | 13 922.00 | | 17 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 835.00 | 3 257.00 | | 113 835.00 |
DL TOTAL (I) | 211 746.00 | 97 911.00 | | 211 746.00 |
DP Provisions pour risques | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 480.00 | 37 438.00 | | 54 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 959.00 | 31 600.00 | | 66 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 502.00 | 112 041.00 | | 133 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 943.00 | 131 086.00 | | 245 943.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 884.00 | 312 200.00 | | 500 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 441.00 | 413 922.00 | | 716 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 841.00 | 290 756.00 | | 468 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 310.00 | | 1 420 310.00 | 1 420 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 310.00 | | 1 420 310.00 | 1 420 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 811.00 | |
GE Autres charges | | | 4 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29.00 | | | 29.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 027.00 | 1 154.00 | | 4 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 2 465.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | -2 465.00 | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 820.00 | 943 536.00 | | 1 428 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 985.00 | 940 280.00 | | 1 314 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 835.00 | 3 257.00 | | 113 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 849.00 | | 48 630.00 | 111 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 870.00 | 10 605.00 | 148 004.00 | 1 870.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 975.00 | 75 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | 4 630.00 | 64 060.00 | 1 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 157.00 | | 18 132.00 | 63 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 070.00 | | 29 490.00 | 41 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | 1 008.00 | 2 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 463.00 | 26 281.00 | 10 605.00 | 40 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | 1 800.00 | | 3 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 068.00 | 11 066.00 | 5 975.00 | 20 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 195.00 | 13 415.00 | 4 630.00 | 17 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 811.00 | 3 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 502.00 | 133 502.00 | | 133 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 489.00 | 98 489.00 | | 98 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 517 084.00 | | | 517 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 145.00 | 22 102.00 | 32 043.00 | 54 145.00 |
VI Groupe et associés | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 700.00 | 561 820.00 | 2 880.00 | 564 700.00 |
VW T.V.A. | 105 360.00 | 105 360.00 | | 105 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 884.00 | 468 841.00 | 32 043.00 | 500 884.00 |