| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 258.00 | 14 223.00 | 12 035.00 | 26 258.00 |
AH Fonds commercial | 30 164.00 | 9 050.00 | 21 114.00 | 30 164.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 887.00 | 1 113.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 209.00 | 32 883.00 | 29 325.00 | 62 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 234.00 | 62 444.00 | 66 789.00 | 129 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 177.00 | | 260 177.00 | 260 177.00 |
BZ Autres créances | 81 966.00 | | 81 966.00 | 81 966.00 |
CF Disponibilités | 61 295.00 | | 61 295.00 | 61 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 742.00 | | 425 742.00 | 425 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 976.00 | 62 444.00 | 492 531.00 | 554 976.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 80 000.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 17 111.00 | | |
DH Report à nouveau | -40 203.00 | | | -40 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 186.00 | 113 835.00 | | 21 186.00 |
DL TOTAL (I) | 23 382.00 | 211 746.00 | | 23 382.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 811.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 811.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 387.00 | 54 480.00 | | 175 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 146.00 | 66 959.00 | | 49 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 870.00 | 133 502.00 | | 81 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 308.00 | 245 943.00 | | 141 308.00 |
EA Autres dettes | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 148.00 | 500 884.00 | | 469 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 531.00 | 716 441.00 | | 492 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 221.00 | 468 841.00 | | 346 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 282.00 | | 1 193 282.00 | 1 193 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 282.00 | | 1 193 282.00 | 1 193 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 774.00 | 3 546.00 | | 14 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 29.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 911.00 | 4 027.00 | | 6 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 476.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 101.00 | 476.00 | | 19 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 508.00 | -476.00 | | 5 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 952.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 349.00 | 1 428 820.00 | | 1 237 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 162.00 | 1 314 985.00 | | 1 216 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 186.00 | 113 835.00 | | 21 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 004.00 | | | 148 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 060.00 | | | 64 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 139.00 | 25 448.00 | 19 143.00 | 56 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | 400.00 | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 125.00 | 6 534.00 | 11 435.00 | 19 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 980.00 | 15 498.00 | 7 708.00 | 25 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 871.00 | 81 871.00 | | 81 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 582.00 | 70 582.00 | | 70 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 260 177.00 | 260 177.00 | | 260 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 995.00 | 36 067.00 | 96 850.00 | 158 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
VP Divers | 81 967.00 | 81 967.00 | | 81 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 308.00 | 141 308.00 | | 141 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 298.00 | 364 447.00 | 2 851.00 | 367 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 149.00 | 346 221.00 | 96 850.00 | 469 149.00 |