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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 969.00 | 30 110.00 | 15 858.00 | 45 969.00 |
AH Fonds commercial | 30 164.00 | 18 100.00 | 12 064.00 | 30 164.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 000.00 | 67 156.00 | 187 843.00 | 255 000.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 441.00 | 117 367.00 | 224 074.00 | 341 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 167.00 | | 611 167.00 | 611 167.00 |
BZ Autres créances | 71 518.00 | | 71 518.00 | 71 518.00 |
CF Disponibilités | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 551.00 | | 735 551.00 | 735 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 993.00 | 117 367.00 | 959 626.00 | 1 076 993.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 892.00 | | | -20 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612.00 | | | 612.00 |
DL TOTAL (I) | 89 719.00 | | | 89 719.00 |
DP Provisions pour risques | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 772.00 | | | 455 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 280.00 | | | 187 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 543.00 | | | 177 543.00 |
EA Autres dettes | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 379.00 | | | 864 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 626.00 | | | 959 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 016.00 | | | 472 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 115.00 | | 1 358 115.00 | 1 358 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 115.00 | | 1 358 115.00 | 1 358 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 540.00 | |
GE Autres charges | | | 10 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396.00 | | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 950.00 | | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 134.00 | | | 1 386 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 522.00 | | | 1 385 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612.00 | | | 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 073.00 | | 27 474.00 | 328 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396.00 | 8 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 105.00 | 341 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 101.00 | 76 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 607.00 | 257 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 485.00 | | 7 751.00 | 71 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 453.00 | | 15 154.00 | 252 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 134.00 | | 4 569.00 | 4 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 535.00 | 33 541.00 | 13 709.00 | 97 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 066.00 | 9 246.00 | 3 101.00 | 42 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 469.00 | 24 294.00 | 10 607.00 | 55 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 281.00 | 187 281.00 | | 187 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 543.00 | 177 543.00 | | 177 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 667.00 | 26 804.00 | 1 863.00 | 28 667.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
UX Autres créances clients | 611 167.00 | 611 167.00 | | 611 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 799.00 | 70 415.00 | 368 001.00 | 445 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 518.00 | 71 518.00 | | 71 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 971.00 | 702 014.00 | 7 957.00 | 709 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 263.00 | 472 016.00 | 369 864.00 | 849 263.00 |