| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 900.00 | 20 124.00 | 38 776.00 | 58 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 423.00 | 23 404.00 | 28 019.00 | 51 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 872.00 | 47 210.00 | 96 662.00 | 143 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 483.00 | | 218 483.00 | 218 483.00 |
BZ Autres créances | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CF Disponibilités | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 669.00 | | 266 669.00 | 266 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 542.00 | 47 210.00 | 363 331.00 | 410 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 300.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 178.00 | 3 359.00 | | 10 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 436.00 | 11 519.00 | | 63 436.00 |
DL TOTAL (I) | 128 614.00 | 65 178.00 | | 128 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 236.00 | 35 522.00 | | 46 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 107.00 | 18 458.00 | | 7 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 509.00 | 25 044.00 | | 47 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 816.00 | 72 429.00 | | 133 816.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 718.00 | 151 502.00 | | 234 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 331.00 | 216 679.00 | | 363 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 650.00 | 127 314.00 | | 204 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 843.00 | | 588 843.00 | 588 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 843.00 | | 588 843.00 | 588 843.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 135.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 935.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 287.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 287.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -287.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 567.00 | 1 052.00 | | 17 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 132.00 | 434 463.00 | | 589 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 696.00 | 422 944.00 | | 525 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 436.00 | 11 519.00 | | 63 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 849.00 | | 56 293.00 | 87 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 143 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 110 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 830.00 | | 27 763.00 | 82 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337.00 | | 28 530.00 | 1 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 345.00 | 20 135.00 | 270.00 | 27 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 643.00 | 1 039.00 | | 2 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 702.00 | 19 096.00 | 270.00 | 24 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UX Autres créances clients | 218 483.00 | | | 218 483.00 |
VB T. V. A. | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 926.00 | 15 858.00 | 30 068.00 | 45 926.00 |
VI Groupe et associés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
VP Divers | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 216.00 | 228 327.00 | 6 889.00 | 235 216.00 |
VW T.V.A. | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 718.00 | 204 650.00 | 30 068.00 | 234 718.00 |