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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 930.00 | 4 909.00 | 1 021.00 | 5 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 480.00 | 8 828.00 | 29 651.00 | 38 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 126.00 | | 209 126.00 | 209 126.00 |
BZ Autres créances | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
CF Disponibilités | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 083.00 | | 259 083.00 | 259 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 562.00 | 8 828.00 | 288 734.00 | 297 562.00 |
CU Autres participations | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 983.00 | 106 442.00 | | 103 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 255.00 | -2 459.00 | | -7 255.00 |
DL TOTAL (I) | 151 728.00 | 158 983.00 | | 151 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 825.00 | 23 100.00 | | 7 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 352.00 | 36 782.00 | | 40 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 240.00 | 16 168.00 | | 11 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 590.00 | 80 767.00 | | 77 590.00 |
EA Autres dettes | | 3 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 006.00 | 159 922.00 | | 137 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 734.00 | 318 905.00 | | 288 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 130.00 | 152 192.00 | | 134 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 062.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 255.00 | | 269 255.00 | 269 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 255.00 | | 269 255.00 | 269 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 769.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 900.00 | 3 000.00 | | 5 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 644.00 | 3 000.00 | | 8 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 644.00 | -3 000.00 | | -8 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 470.00 | 241 042.00 | | 269 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 725.00 | 243 501.00 | | 276 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 255.00 | -2 459.00 | | -7 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 020.00 | 6 980.00 | | 7 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 180.00 | | 100.00 | 42 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 38 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 5 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 530.00 | | 100.00 | 28 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 584.00 | 1 300.00 | 1 056.00 | 8 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 665.00 | 1 300.00 | 1 056.00 | 4 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
UX Autres créances clients | 209 094.00 | 209 094.00 | | 209 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VC Groupe et associés | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 730.00 | 4 854.00 | 2 876.00 | 7 730.00 |
VI Groupe et associés | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 308.00 | 248 308.00 | | 248 308.00 |
VW T.V.A. | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 006.00 | 134 130.00 | 2 876.00 | 137 006.00 |