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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 123.00 | 5 774.00 | 1 348.00 | 7 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 672.00 | 9 694.00 | 29 978.00 | 39 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 949.00 | | 228 949.00 | 228 949.00 |
BZ Autres créances | 37 734.00 | | 37 734.00 | 37 734.00 |
CF Disponibilités | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 659.00 | | 289 659.00 | 289 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 331.00 | 9 694.00 | 319 637.00 | 329 331.00 |
CU Autres participations | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 728.00 | 103 983.00 | | 96 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 996.00 | -7 255.00 | | 6 996.00 |
DL TOTAL (I) | 158 724.00 | 151 728.00 | | 158 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 462.00 | 7 825.00 | | 5 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 326.00 | 40 352.00 | | 36 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 541.00 | 11 240.00 | | 33 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 254.00 | 77 590.00 | | 83 254.00 |
EA Autres dettes | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 914.00 | 137 006.00 | | 160 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 637.00 | 288 734.00 | | 319 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 420.00 | 134 130.00 | | 160 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 541.00 | | 302 541.00 | 302 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 541.00 | | 302 541.00 | 302 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | 5 900.00 | | 1 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | 8 644.00 | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 726.00 | -8 644.00 | | -1 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 048.00 | 269 470.00 | | 310 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 052.00 | 276 725.00 | | 303 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 996.00 | -7 255.00 | | 6 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 980.00 | 7 020.00 | | 6 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 480.00 | | 1 192.00 | 38 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 930.00 | | 1 192.00 | 5 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 828.00 | 865.00 | | 8 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 909.00 | 865.00 | | 4 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 228 949.00 | 228 949.00 | | 228 949.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VC Groupe et associés | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 394.00 | 4 900.00 | 494.00 | 5 394.00 |
VI Groupe et associés | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 505.00 | 275 505.00 | | 275 505.00 |
VW T.V.A. | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 914.00 | 160 420.00 | 494.00 | 160 914.00 |