| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | 3 754.00 | 165.00 | 3 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 974.00 | 5 283.00 | 6 691.00 | 11 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 896.00 | 9 510.00 | 35 386.00 | 44 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 511.00 | | 320 511.00 | 320 511.00 |
BZ Autres créances | 71 810.00 | | 71 810.00 | 71 810.00 |
CF Disponibilités | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 399.00 | | 410 399.00 | 410 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 295.00 | 9 510.00 | 445 784.00 | 455 295.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 614.00 | 10 178.00 | | 73 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 828.00 | 63 436.00 | | 32 828.00 |
DL TOTAL (I) | 161 442.00 | 128 614.00 | | 161 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 322.00 | 46 236.00 | | 30 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 770.00 | 7 107.00 | | 42 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 808.00 | 47 509.00 | | 131 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 215.00 | 133 816.00 | | 79 215.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 49.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 343.00 | 234 718.00 | | 284 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 784.00 | 363 331.00 | | 445 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 529.00 | 204 650.00 | | 270 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 478.00 | | 172 478.00 | 172 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 478.00 | | 172 478.00 | 172 478.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 792.00 | 281.00 | | 122 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 537.00 | | | 115 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 330.00 | 281.00 | | 238 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 115.00 | 261.00 | | 136 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 248.00 | | | 64 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 363.00 | 261.00 | | 200 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 967.00 | 20.00 | | 37 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | 17 567.00 | | 5 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 334.00 | 589 132.00 | | 438 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 506.00 | 525 696.00 | | 405 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 828.00 | 63 436.00 | | 32 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 955.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 872.00 | | 6 435.00 | 143 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 337.00 | 28 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 411.00 | 44 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 074.00 | 12 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 682.00 | | 237.00 | 3 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 323.00 | | 6 198.00 | 110 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 210.00 | 2 127.00 | 39 827.00 | 47 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 682.00 | 72.00 | | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 528.00 | 2 055.00 | 39 827.00 | 43 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 808.00 | 131 808.00 | | 131 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 320 479.00 | | | 320 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
VC Groupe et associés | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 068.00 | 16 255.00 | 13 814.00 | 30 068.00 |
VI Groupe et associés | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
VP Divers | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 356.00 | 398 324.00 | 32.00 | 398 356.00 |
VW T.V.A. | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 343.00 | 270 529.00 | 13 814.00 | 284 343.00 |