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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 647.00 | 11 644.00 | 25 002.00 | 36 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 696.00 | 15 564.00 | 63 132.00 | 78 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 027.00 | | 232 027.00 | 232 027.00 |
BZ Autres créances | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
CF Disponibilités | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 064.00 | | 281 064.00 | 281 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 760.00 | 15 564.00 | 344 197.00 | 359 760.00 |
CU Autres participations | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 724.00 | 96 728.00 | | 103 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 181.00 | 6 996.00 | | 10 181.00 |
DL TOTAL (I) | 168 904.00 | 158 724.00 | | 168 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 369.00 | 5 462.00 | | 24 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 183.00 | 36 326.00 | | 31 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 192.00 | 33 541.00 | | 24 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 254.00 | 83 254.00 | | 81 254.00 |
EA Autres dettes | 14 295.00 | 2 331.00 | | 14 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 292.00 | 160 914.00 | | 175 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 197.00 | 319 637.00 | | 344 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 438.00 | 160 420.00 | | 159 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 870.00 | | 330 870.00 | 330 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 870.00 | | 330 870.00 | 330 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 010.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 112.00 | 7 076.00 | | 12 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | 244.00 | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | 244.00 | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498.00 | -1 726.00 | | 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785.00 | | | 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 649.00 | 310 048.00 | | 343 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 468.00 | 303 052.00 | | 333 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 181.00 | 6 996.00 | | 10 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 026.00 | 6 980.00 | | 5 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 672.00 | | 40 164.00 | 39 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 78 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 36 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | 9 500.00 | 3 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 123.00 | | 30 664.00 | 7 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 694.00 | 7 010.00 | 1 140.00 | 9 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 774.00 | 7 010.00 | 1 140.00 | 5 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
UX Autres créances clients | 232 027.00 | 232 027.00 | | 232 027.00 |
VB T. V. A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VC Groupe et associés | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 328.00 | 8 474.00 | 15 854.00 | 24 328.00 |
VI Groupe et associés | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 078.00 | 277 078.00 | | 277 078.00 |
VW T.V.A. | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 292.00 | 159 438.00 | 15 854.00 | 175 292.00 |