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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 730.00 | 4 665.00 | 5 066.00 | 9 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 180.00 | 8 584.00 | 33 596.00 | 42 180.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 776.00 | | 231 776.00 | 231 776.00 |
BZ Autres créances | 47 662.00 | | 47 662.00 | 47 662.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 309.00 | | 285 309.00 | 285 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 489.00 | 8 584.00 | 318 905.00 | 327 489.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 442.00 | 73 614.00 | | 106 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 459.00 | 32 828.00 | | -2 459.00 |
DL TOTAL (I) | 158 983.00 | 161 442.00 | | 158 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 100.00 | 30 322.00 | | 23 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 782.00 | 42 770.00 | | 36 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 168.00 | 131 808.00 | | 16 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 767.00 | 79 215.00 | | 80 767.00 |
EA Autres dettes | 3 105.00 | 228.00 | | 3 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 922.00 | 284 343.00 | | 159 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 905.00 | 445 784.00 | | 318 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 192.00 | 270 529.00 | | 152 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 021.00 | | 237 021.00 | 237 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 021.00 | | 237 021.00 | 237 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 769.00 | 26 807.00 | | 3 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122 792.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 238 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 136 115.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 200 363.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 37 967.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 042.00 | 438 334.00 | | 241 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 501.00 | 405 506.00 | | 243 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 459.00 | 32 828.00 | | -2 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 337.00 | 28 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 053.00 | 42 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 716.00 | 9 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 510.00 | 1 790.00 | 2 716.00 | 9 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754.00 | 165.00 | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 756.00 | 1 625.00 | 2 716.00 | 5 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 231 744.00 | 231 744.00 | | 231 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VC Groupe et associés | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 814.00 | 6 084.00 | 7 730.00 | 13 814.00 |
VI Groupe et associés | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VP Divers | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 309.00 | 285 309.00 | | 285 309.00 |
VW T.V.A. | 47 183.00 | 47 183.00 | | 47 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 922.00 | 152 192.00 | 7 730.00 | 159 922.00 |