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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 540.00 | | 2 431 540.00 | 2 431 540.00 |
BZ Autres créances | 175 288.00 | | 175 288.00 | 175 288.00 |
CF Disponibilités | 38 542.00 | | 38 542.00 | 38 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 226.00 | | 215 226.00 | 215 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 766.00 | | 2 646 766.00 | 2 646 766.00 |
CU Autres participations | 2 431 540.00 | | 2 431 540.00 | 2 431 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 527 200.00 | 1 527 200.00 | | 1 527 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 508.00 | 19 493.00 | | 31 508.00 |
DG Autres réserves | 298 607.00 | 180 337.00 | | 298 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 226.00 | 240 284.00 | | 264 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 542.00 | 1 967 315.00 | | 2 121 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 867.00 | 562 340.00 | | 455 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 4 464.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 014.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 735.00 | 68 602.00 | | 67 735.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 32.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 224.00 | 636 453.00 | | 525 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 766.00 | 2 603 769.00 | | 2 646 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 065.00 | 180 592.00 | | 176 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 752 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 752 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 836.00 | 38 348.00 | | 43 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 223.00 | 893 365.00 | | 921 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 997.00 | 653 080.00 | | 656 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 226.00 | 240 284.00 | | 264 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 129.00 | 125 410.00 | | 2 306 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 431 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306 129.00 | 125 410.00 | | 2 306 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | | | 171.00 |
VC Groupe et associés | 175 117.00 | | | 175 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 861.00 | 106 702.00 | 343 600.00 | 455 861.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 471.00 | | | 106 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 684.00 | 176 684.00 | | 176 684.00 |
VW T.V.A. | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 224.00 | 176 065.00 | 343 600.00 | 525 224.00 |