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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 224 067.00 | | 224 067.00 | 224 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 399.00 | | 2 914 399.00 | 2 914 399.00 |
BZ Autres créances | 131 995.00 | | 131 995.00 | 131 995.00 |
CF Disponibilités | 109 111.00 | | 109 111.00 | 109 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 106.00 | | 241 106.00 | 241 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 505.00 | | 3 155 505.00 | 3 155 505.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 690 331.00 | | 2 690 331.00 | 2 690 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 527 200.00 | 1 527 200.00 | | 1 527 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 276.00 | 63 190.00 | | 77 276.00 |
DG Autres réserves | 737 803.00 | 630 537.00 | | 737 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 564.00 | 281 708.00 | | 314 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656 843.00 | 2 502 635.00 | | 2 656 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 946.00 | 592 864.00 | | 419 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 105.00 | 26 238.00 | | 22 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 179.00 | | 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 730.00 | 56 505.00 | | 55 730.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 98.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 661.00 | 675 886.00 | | 498 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 505.00 | 3 178 521.00 | | 3 155 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 974.00 | 256 073.00 | | 251 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 818 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 818 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 725.00 | 33 275.00 | | 37 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 471.00 | 976 173.00 | | 1 035 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 907.00 | 694 465.00 | | 720 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 564.00 | 281 708.00 | | 314 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 934 510.00 | | | 2 934 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 110.00 | 2 914 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934 510.00 | | | 2 934 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 812.00 | 173 125.00 | 246 687.00 | 419 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UP Prêts | 224 067.00 | | 224 067.00 | 224 067.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VC Groupe et associés | 131 913.00 | 131 913.00 | | 131 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 886.00 | | | 172 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 062.00 | 131 995.00 | 224 067.00 | 356 062.00 |
VW T.V.A. | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 661.00 | 251 974.00 | 246 687.00 | 498 661.00 |