| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 264 190.00 | | 264 190.00 | 264 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 522.00 | | 2 954 522.00 | 2 954 522.00 |
BZ Autres créances | 126 999.00 | | 126 999.00 | 126 999.00 |
CF Disponibilités | 114 063.00 | | 114 063.00 | 114 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 062.00 | | 241 062.00 | 241 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 584.00 | | 3 195 584.00 | 3 195 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
CU Autres participations | 2 690 331.00 | | 2 690 331.00 | 2 690 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 527 200.00 | 1 527 200.00 | | 1 527 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 720.00 | 31 508.00 | | 44 720.00 |
DG Autres réserves | 429 622.00 | 298 607.00 | | 429 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 384.00 | 264 226.00 | | 369 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 927.00 | 2 121 542.00 | | 2 370 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 545.00 | 455 867.00 | | 765 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | 550.00 | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 020.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 070.00 | 67 735.00 | | 58 070.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 50.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 657.00 | 525 224.00 | | 824 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 584.00 | 2 646 766.00 | | 3 195 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 958.00 | 176 065.00 | | 231 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 767 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 767 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 208.00 | 8.00 | | 201 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 208.00 | | | 201 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 791.00 | | | 74 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 128.00 | 43 836.00 | | 49 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 253.00 | 921 223.00 | | 1 236 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 868.00 | 656 997.00 | | 866 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 384.00 | 264 226.00 | | 369 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UP Prêts | 264 190.00 | 14 012.00 | | 264 190.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 126 997.00 | | | 126 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 349.00 | 172 650.00 | 505 079.00 | 765 349.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 511.00 | | | 150 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 189.00 | 141 011.00 | 250 178.00 | 391 189.00 |
VW T.V.A. | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 657.00 | 231 958.00 | 505 079.00 | 824 657.00 |