| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 202 357.00 | | 202 357.00 | 202 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 689.00 | | 2 892 689.00 | 2 892 689.00 |
BZ Autres créances | 134 817.00 | | 134 817.00 | 134 817.00 |
CF Disponibilités | 351 699.00 | | 351 699.00 | 351 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 517.00 | | 486 517.00 | 486 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 207.00 | | 3 379 207.00 | 3 379 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 357.00 | | | 202 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 690 331.00 | | 2 690 331.00 | 2 690 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 527 200.00 | 1 527 200.00 | | 1 527 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 004.00 | 77 276.00 | | 93 004.00 |
DG Autres réserves | 856 639.00 | 737 803.00 | | 856 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 109.00 | 314 564.00 | | 465 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941 953.00 | 2 656 843.00 | | 2 941 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 791.00 | 419 946.00 | | 246 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 920.00 | 22 105.00 | | 33 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 751.00 | | 3 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 702.00 | 55 730.00 | | 152 702.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 127.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 253.00 | 498 661.00 | | 437 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 207.00 | 3 155 505.00 | | 3 379 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 361.00 | 498 661.00 | | 278 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 450.00 | | 1 037 450.00 | 1 037 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 450.00 | | 1 037 450.00 | 1 037 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 232.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 167.00 | 37 725.00 | | 85 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 885.00 | 1 035 471.00 | | 1 285 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 776.00 | 720 907.00 | | 820 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 109.00 | 314 564.00 | | 465 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 399.00 | | | 2 914 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 709.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 709.00 | 2 892 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 709.00 | 2 892 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914 399.00 | | | 2 914 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 656.00 | 63 656.00 | | 63 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UP Prêts | 202 357.00 | 202 357.00 | | 202 357.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VC Groupe et associés | 134 204.00 | 134 204.00 | | 134 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 791.00 | 87 899.00 | 158 892.00 | 246 791.00 |
VI Groupe et associés | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 125.00 | | | 173 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 175.00 | 337 175.00 | | 337 175.00 |
VW T.V.A. | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 253.00 | 278 361.00 | 158 892.00 | 437 253.00 |