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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 244 178.00 | | 244 178.00 | 244 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 510.00 | | 2 934 510.00 | 2 934 510.00 |
BZ Autres créances | 131 893.00 | | 131 893.00 | 131 893.00 |
CF Disponibilités | 112 117.00 | | 112 117.00 | 112 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 011.00 | | 244 011.00 | 244 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 521.00 | | 3 178 521.00 | 3 178 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 690 331.00 | | 2 690 331.00 | 2 690 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 527 200.00 | 1 527 200.00 | | 1 527 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 190.00 | 44 720.00 | | 63 190.00 |
DG Autres réserves | 630 537.00 | 429 622.00 | | 630 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 708.00 | 369 384.00 | | 281 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 635.00 | 2 370 927.00 | | 2 502 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 864.00 | 765 545.00 | | 592 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 238.00 | 971.00 | | 26 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 505.00 | 58 070.00 | | 56 505.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 70.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 886.00 | 824 657.00 | | 675 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 521.00 | 3 195 584.00 | | 3 178 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 073.00 | 231 958.00 | | 256 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 782 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 782 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 902.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 293.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 276 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 276 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 74 791.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 275.00 | 49 128.00 | | 33 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 173.00 | 1 236 253.00 | | 976 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 465.00 | 866 868.00 | | 694 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 708.00 | 369 384.00 | | 281 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 954 522.00 | | | 2 954 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 012.00 | 2 934 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 012.00 | 2 934 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 954 522.00 | | | 2 954 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UP Prêts | 244 178.00 | | 244 178.00 | 244 178.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VC Groupe et associés | 121 305.00 | 121 305.00 | | 121 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 699.00 | 172 886.00 | 397 907.00 | 592 699.00 |
VI Groupe et associés | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 650.00 | | | 172 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 071.00 | 131 893.00 | 244 178.00 | 376 071.00 |
VW T.V.A. | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 886.00 | 256 073.00 | 397 907.00 | 675 886.00 |