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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 179 048.00 | | 179 048.00 | 179 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 380.00 | | 2 869 380.00 | 2 869 380.00 |
BZ Autres créances | 154 725.00 | | 154 725.00 | 154 725.00 |
CF Disponibilités | 553 198.00 | | 553 198.00 | 553 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 924.00 | | 707 924.00 | 707 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 304.00 | | 3 577 304.00 | 3 577 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
CU Autres participations | 2 690 331.00 | | 2 690 331.00 | 2 690 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 527 200.00 | 1 527 200.00 | | 1 527 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 260.00 | 93 004.00 | | 116 260.00 |
DG Autres réserves | 998 493.00 | 856 639.00 | | 998 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 521.00 | 465 109.00 | | 487 521.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129 475.00 | 2 941 953.00 | | 3 129 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 892.00 | 246 791.00 | | 158 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 543.00 | 33 920.00 | | 129 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 662.00 | 152 702.00 | | 155 662.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 160.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 829.00 | 437 253.00 | | 447 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 304.00 | 3 379 207.00 | | 3 577 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 209.00 | 278 361.00 | | 360 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 500.00 | | 1 213 500.00 | 1 213 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 500.00 | | 1 213 500.00 | 1 213 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 620.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 737.00 | 85 167.00 | | 79 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 966.00 | 1 285 885.00 | | 1 483 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 444.00 | 820 776.00 | | 996 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 521.00 | 465 109.00 | | 487 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 689.00 | | | 2 892 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 309.00 | 2 869 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 309.00 | 2 869 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892 689.00 | | | 2 892 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 704.00 | 107 704.00 | | 107 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UP Prêts | 179 048.00 | 14 405.00 | 164 643.00 | 179 048.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VC Groupe et associés | 148 680.00 | 148 680.00 | | 148 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 892.00 | 71 272.00 | 87 620.00 | 158 892.00 |
VI Groupe et associés | 129 543.00 | 129 543.00 | | 129 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 795.00 | | | 87 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 773.00 | 169 130.00 | 164 643.00 | 333 773.00 |
VW T.V.A. | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 829.00 | 360 209.00 | 87 620.00 | 447 829.00 |