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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 153 394.00 | 22 989.00 | 130 405.00 | 153 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 524.00 | 43 423.00 | 245 101.00 | 288 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 112.00 | | 95 112.00 | 95 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 031.00 | 66 412.00 | 470 619.00 | 537 031.00 |
BT Marchandises | 390 424.00 | | 390 424.00 | 390 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BZ Autres créances | 53 765.00 | | 53 765.00 | 53 765.00 |
CF Disponibilités | 383 095.00 | | 383 095.00 | 383 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 969.00 | | 847 969.00 | 847 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 000.00 | 66 412.00 | 1 318 588.00 | 1 385 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 360.00 | | | 113 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 410.00 | 114 360.00 | | 126 410.00 |
DL TOTAL (I) | 250 770.00 | 124 360.00 | | 250 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 224.00 | 11 030.00 | | 31 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 224.00 | 11 030.00 | | 31 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 391.00 | 1 590 655.00 | | 953 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 411.00 | 88 870.00 | | 50 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 594.00 | 1 679 525.00 | | 1 036 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 588.00 | 1 814 915.00 | | 1 318 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 594.00 | 1 679 525.00 | | 1 036 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528 710.00 | | 1 528 710.00 | 1 528 710.00 |
FG Production vendue services | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 810.00 | | 1 538 810.00 | 1 538 810.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 194.00 | |
GE Autres charges | | | 107 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 107 010.00 | | | 107 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 664.00 | 49 801.00 | | 48 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 466.00 | 933 925.00 | | 1 562 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 055.00 | 819 565.00 | | 1 436 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 410.00 | 114 360.00 | | 126 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 537 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 112.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 95 112.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 051.00 | 44 361.00 | | 22 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 051.00 | 44 361.00 | | 22 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 030.00 | 20 194.00 | | 11 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 030.00 | 20 194.00 | | 11 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 391.00 | 953 391.00 | | 953 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 112.00 | | | 95 112.00 |
UX Autres créances clients | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
VC Groupe et associés | 516 957.00 | | | 516 957.00 |
VI Groupe et associés | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 563.00 | 74 451.00 | 95 112.00 | 169 563.00 |
VW T.V.A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 594.00 | 1 036 594.00 | | 1 036 594.00 |