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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 184 524.00 | 60 683.00 | 123 841.00 | 184 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 575.00 | 186 462.00 | 739 113.00 | 925 575.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 612.00 | 247 145.00 | 1 200 467.00 | 1 447 612.00 |
BT Marchandises | 1 082 710.00 | | 1 082 710.00 | 1 082 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 507.00 | | 452 507.00 | 452 507.00 |
BZ Autres créances | 319 937.00 | | 319 937.00 | 319 937.00 |
CF Disponibilités | 570 148.00 | | 570 148.00 | 570 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 302.00 | | 2 443 302.00 | 2 443 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 914.00 | 247 145.00 | 3 643 769.00 | 3 890 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 258.00 | 239 770.00 | | 354 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 058.00 | 114 488.00 | | 13 058.00 |
DL TOTAL (I) | 378 316.00 | 365 258.00 | | 378 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 109.00 | 24 011.00 | | 89 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 109.00 | 24 011.00 | | 89 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338 011.00 | 195 812.00 | | 2 338 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 453.00 | 982 114.00 | | 480 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 879.00 | 178 487.00 | | 347 879.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 176 343.00 | 1 356 414.00 | | 3 176 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 769.00 | 1 745 683.00 | | 3 643 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 176 343.00 | 1 356 414.00 | | 3 176 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 713.00 | | 597 899.00 | 849 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 201.00 | | 387 899.00 | 722 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 512.00 | | 60 000.00 | 127 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 869.00 | 122 276.00 | | 124 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 869.00 | 122 276.00 | | 124 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 011.00 | 65 098.00 | | 24 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 011.00 | 65 098.00 | | 24 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 453.00 | 480 453.00 | | 480 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 564.00 | 106 564.00 | | 106 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
UX Autres créances clients | 449 834.00 | 449 834.00 | | 449 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 90 947.00 | 90 947.00 | | 90 947.00 |
VI Groupe et associés | 2 338 011.00 | 2 338 011.00 | | 2 338 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 562.00 | 80 562.00 | | 80 562.00 |
VP Divers | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 622.00 | 82 622.00 | | 82 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 956.00 | 790 444.00 | 187 512.00 | 977 956.00 |
VW T.V.A. | 99 837.00 | 99 837.00 | | 99 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 343.00 | 3 176 343.00 | | 3 176 343.00 |