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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 564.00 | 90 795.00 | 18 769.00 | 109 564.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 184 524.00 | 125 381.00 | 59 143.00 | 184 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 190.00 | 3 688.00 | 4 502.00 | 8 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 975.00 | 530 946.00 | 548 029.00 | 1 078 975.00 |
AX Avances et acomptes | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 432.00 | 750 810.00 | 984 622.00 | 1 735 432.00 |
BT Marchandises | 2 645 660.00 | | 2 645 660.00 | 2 645 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 214.00 | | 550 214.00 | 550 214.00 |
BZ Autres créances | 67 881.00 | | 67 881.00 | 67 881.00 |
CF Disponibilités | 3 296 897.00 | | 3 296 897.00 | 3 296 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 588 098.00 | | 6 588 098.00 | 6 588 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 323 530.00 | 750 810.00 | 7 572 720.00 | 8 323 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 865 796.00 | 427 103.00 | | 865 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 828.00 | 438 693.00 | | 428 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 624.00 | 876 796.00 | | 1 305 624.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 533.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 533.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 237 246.00 | 5 250 841.00 | | 4 237 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 003.00 | 1 270 599.00 | | 1 475 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 847.00 | 581 822.00 | | 554 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 267 096.00 | 7 124 888.00 | | 6 267 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 572 720.00 | 8 025 217.00 | | 7 572 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 267 096.00 | 7 124 888.00 | | 6 267 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 625.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 513 085.00 | 85 782.00 | 15 598 867.00 | 15 513 085.00 |
FG Production vendue services | 454 822.00 | | 454 822.00 | 454 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 967 906.00 | 85 782.00 | 16 053 688.00 | 15 967 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 118 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 917 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -521 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 047 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 537 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 015 810.00 | 744 674.00 | | 1 015 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 2.00 | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | 2.00 | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | 2.00 | | 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 387.00 | 180 472.00 | | 171 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 177 657.00 | 11 529 157.00 | | 16 177 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 748 830.00 | 11 090 464.00 | | 15 748 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 828.00 | 438 693.00 | | 428 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 628.00 | | 95 804.00 | 1 639 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 588.00 | | 12 975.00 | 246 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 527.00 | | 82 829.00 | 1 205 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 512.00 | | | 187 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 342.00 | 170 468.00 | | 580 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 924.00 | 27 871.00 | | 62 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 418.00 | 142 597.00 | | 517 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 003.00 | 1 475 003.00 | | 1 475 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 902.00 | 182 902.00 | | 182 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 253.00 | 192 253.00 | | 192 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
UX Autres créances clients | 548 382.00 | 548 382.00 | | 548 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 54 057.00 | 54 057.00 | | 54 057.00 |
VI Groupe et associés | 4 237 246.00 | 4 237 246.00 | | 4 237 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VP Divers | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 054.00 | 645 542.00 | 187 512.00 | 833 054.00 |
VW T.V.A. | 140 989.00 | 140 989.00 | | 140 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 267 096.00 | 6 267 096.00 | | 6 267 096.00 |