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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 838.00 | 23 835.00 | 64 003.00 | 87 838.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 184 524.00 | 82 249.00 | 102 275.00 | 184 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 1 087.00 | 5 413.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 782.00 | 295 897.00 | 690 885.00 | 986 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 907.00 | 403 068.00 | 1 208 839.00 | 1 611 907.00 |
BT Marchandises | 1 802 199.00 | 385.00 | 1 801 814.00 | 1 802 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 229.00 | | 511 229.00 | 511 229.00 |
BZ Autres créances | 183 390.00 | | 183 390.00 | 183 390.00 |
CF Disponibilités | 2 507 358.00 | | 2 507 358.00 | 2 507 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 031 860.00 | 385.00 | 5 031 476.00 | 5 031 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 643 767.00 | 403 453.00 | 6 240 315.00 | 6 643 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 367 316.00 | 354 258.00 | | 367 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 787.00 | 13 058.00 | | 59 787.00 |
DL TOTAL (I) | 438 103.00 | 378 316.00 | | 438 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 467.00 | 89 109.00 | | 70 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 467.00 | 89 109.00 | | 70 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 242 160.00 | 2 338 011.00 | | 4 242 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 542.00 | 480 453.00 | | 1 211 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 022.00 | 347 879.00 | | 269 022.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 731 745.00 | 3 176 343.00 | | 5 731 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 240 315.00 | 3 643 769.00 | | 6 240 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 731 745.00 | 3 176 343.00 | | 5 731 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 362 111.00 | 32 477.00 | 8 394 588.00 | 8 362 111.00 |
FG Production vendue services | 304 232.00 | | 304 232.00 | 304 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 666 343.00 | 32 477.00 | 8 698 820.00 | 8 666 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 724 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 282 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -719 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 460 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 579 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 5 965.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 5 965.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -5 965.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 731 029.00 | 4 160 951.00 | | 8 731 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 671 242.00 | 4 147 893.00 | | 8 671 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 787.00 | 13 058.00 | | 59 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |