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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 153 394.00 | 38 329.00 | 115 065.00 | 153 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 806.00 | 86 540.00 | 482 266.00 | 568 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 512.00 | | 127 512.00 | 127 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 129.00 | 124 869.00 | 737 260.00 | 862 129.00 |
BT Marchandises | 373 826.00 | | 373 826.00 | 373 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 628.00 | | 285 628.00 | 285 628.00 |
BZ Autres créances | 78 169.00 | | 78 169.00 | 78 169.00 |
CF Disponibilités | 252 800.00 | | 252 800.00 | 252 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 422.00 | | 1 008 422.00 | 1 008 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 552.00 | 124 869.00 | 1 745 683.00 | 1 870 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 770.00 | 113 360.00 | | 239 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 488.00 | 126 410.00 | | 114 488.00 |
DL TOTAL (I) | 365 258.00 | 250 770.00 | | 365 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 011.00 | 31 224.00 | | 24 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 011.00 | 31 224.00 | | 24 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 812.00 | 32 792.00 | | 195 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 114.00 | 953 391.00 | | 982 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 487.00 | 50 411.00 | | 178 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 414.00 | 1 036 594.00 | | 1 356 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 683.00 | 1 318 588.00 | | 1 745 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 414.00 | 1 036 594.00 | | 1 356 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 031.00 | | 325 099.00 | 537 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 919.00 | | 292 699.00 | 441 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 112.00 | | 32 400.00 | 95 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 412.00 | 58 457.00 | | 66 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 412.00 | 58 457.00 | | 66 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 224.00 | | 7 213.00 | 31 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 224.00 | | 7 213.00 | 31 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 114.00 | 982 114.00 | | 982 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 426.00 | 72 426.00 | | 72 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 512.00 | | 127 512.00 | 127 512.00 |
UX Autres créances clients | 285 628.00 | 285 628.00 | | 285 628.00 |
VB T. V. A. | 61 039.00 | 61 039.00 | | 61 039.00 |
VI Groupe et associés | 195 812.00 | 195 812.00 | | 195 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VP Divers | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 309.00 | 381 797.00 | 127 512.00 | 509 309.00 |
VW T.V.A. | 63 257.00 | 63 257.00 | | 63 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 414.00 | 1 356 414.00 | | 1 356 414.00 |