| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 588.00 | 62 924.00 | 33 664.00 | 96 588.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 184 524.00 | 103 815.00 | 80 709.00 | 184 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 2 387.00 | 4 113.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 503.00 | 411 216.00 | 603 287.00 | 1 014 503.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 628.00 | 580 342.00 | 1 059 286.00 | 1 639 628.00 |
BT Marchandises | 2 124 201.00 | 153.00 | 2 124 048.00 | 2 124 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 778.00 | | 556 778.00 | 556 778.00 |
BZ Autres créances | 84 544.00 | | 84 544.00 | 84 544.00 |
CF Disponibilités | 4 175 541.00 | | 4 175 541.00 | 4 175 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 966 084.00 | 153.00 | 6 965 931.00 | 6 966 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 605 712.00 | 580 495.00 | 8 025 217.00 | 8 605 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 427 103.00 | 367 316.00 | | 427 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 693.00 | 59 787.00 | | 438 693.00 |
DL TOTAL (I) | 876 796.00 | 438 103.00 | | 876 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 533.00 | 70 467.00 | | 23 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 533.00 | 70 467.00 | | 23 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 625.00 | 9 020.00 | | 21 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250 841.00 | 4 242 160.00 | | 5 250 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 599.00 | 1 211 542.00 | | 1 270 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 822.00 | 268 992.00 | | 581 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 124 888.00 | 5 731 715.00 | | 7 124 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 025 217.00 | 6 240 285.00 | | 8 025 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 124 888.00 | 5 731 715.00 | | 7 124 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 625.00 | 9 020.00 | | 21 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 997 566.00 | 75 121.00 | 11 072 687.00 | 10 997 566.00 |
FG Production vendue services | 362 007.00 | | 362 007.00 | 362 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 359 573.00 | 75 121.00 | 11 434 694.00 | 11 359 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 488 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 422 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 751 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 865 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 2 500.00 | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 744 674.00 | 456 954.00 | | 744 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -1.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 472.00 | 24 461.00 | | 180 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 529 157.00 | 8 731 029.00 | | 11 529 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 090 464.00 | 8 671 242.00 | | 11 090 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 693.00 | 59 787.00 | | 438 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 016.00 | 8 508.00 | | 17 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 157.00 | | 36 471.00 | 1 603 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 838.00 | | 8 750.00 | 237 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 807.00 | | 27 721.00 | 1 177 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 512.00 | | | 187 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 068.00 | 177 274.00 | | 403 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 835.00 | 39 089.00 | | 23 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 233.00 | 138 185.00 | | 379 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 467.00 | | 46 934.00 | 70 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | 385.00 | 153.00 | 385.00 | 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385.00 | 153.00 | 385.00 | 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 851.00 | 153.00 | 47 319.00 | 70 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153.00 | 47 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 599.00 | 1 270 599.00 | | 1 270 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 948.00 | 83 948.00 | | 83 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 375.00 | 118 375.00 | | 118 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 012.00 | 156 012.00 | | 156 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
UX Autres créances clients | 553 617.00 | 553 617.00 | | 553 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VB T. V. A. | 65 935.00 | 65 935.00 | | 65 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
VI Groupe et associés | 5 250 841.00 | 5 250 841.00 | | 5 250 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 854.00 | 666 342.00 | 187 512.00 | 853 854.00 |
VW T.V.A. | 196 230.00 | 196 230.00 | | 196 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 124 888.00 | 7 124 888.00 | | 7 124 888.00 |