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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 687.00 | 21 182.00 | 49 505.00 | 70 687.00 |
AH Fonds commercial | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | 3 950.00 | 6 850.00 | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 062.00 | 194 147.00 | 339 915.00 | 534 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 919.00 | 28 456.00 | 79 464.00 | 107 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 774.00 | 247 735.00 | 1 155 039.00 | 1 402 774.00 |
BN En cours de production de biens | 78 153.00 | | 78 153.00 | 78 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 862 718.00 | | 4 862 718.00 | 4 862 718.00 |
BZ Autres créances | 991 331.00 | | 991 331.00 | 991 331.00 |
CF Disponibilités | 1 541 142.00 | | 1 541 142.00 | 1 541 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 487 001.00 | | 7 487 001.00 | 7 487 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 889 774.00 | 247 735.00 | 8 642 040.00 | 8 889 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 137.00 | | | -387 137.00 |
DL TOTAL (I) | -287 137.00 | | | -287 137.00 |
DP Provisions pour risques | 105 538.00 | | | 105 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 538.00 | | | 105 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580 879.00 | | | 1 580 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 794 094.00 | | | 3 794 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660 368.00 | | | 1 660 368.00 |
EA Autres dettes | 75 558.00 | | | 75 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 740.00 | | | 212 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 823 638.00 | | | 8 823 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 642 040.00 | | | 8 642 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 674 975.00 | 311 743.00 | 20 986 719.00 | 20 674 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 674 975.00 | 311 743.00 | 20 986 719.00 | 20 674 975.00 |
FM Production stockée | | | 78 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 569 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 373 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 403 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 492 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 418 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 074.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 278 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -709 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -753 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 250.00 | | | 331 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 250.00 | | | 411 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 730.00 | | | 43 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 414.00 | | | 44 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366 836.00 | | | 366 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 980 806.00 | | | 21 980 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 367 943.00 | | | 22 367 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 137.00 | | | -387 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 314.00 | | | 93 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 274 338.00 | 26 604.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 249 207.00 | 26 604.00 | |