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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 687.00 | 70 687.00 | | 70 687.00 |
AH Fonds commercial | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 082.00 | 7 048.00 | 10 033.00 | 17 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 330.00 | 410 629.00 | 592 702.00 | 1 003 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 919.00 | 51 599.00 | 56 321.00 | 107 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 323.00 | 539 963.00 | 1 315 360.00 | 1 855 323.00 |
BN En cours de production de biens | 28 983.00 | | 28 983.00 | 28 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 509 909.00 | | 6 509 909.00 | 6 509 909.00 |
BZ Autres créances | 477 035.00 | | 477 035.00 | 477 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 561.00 | | 75 561.00 | 75 561.00 |
CF Disponibilités | 6 036 880.00 | | 6 036 880.00 | 6 036 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 500 918.00 | | 13 500 918.00 | 13 500 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 356 241.00 | 539 963.00 | 14 816 278.00 | 15 356 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -387 137.00 | | | -387 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 237.00 | -387 137.00 | | 392 237.00 |
DL TOTAL (I) | 505 100.00 | -287 137.00 | | 505 100.00 |
DP Provisions pour risques | 318 041.00 | 105 538.00 | | 318 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 041.00 | 105 538.00 | | 318 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 478.00 | 1 580 879.00 | | 1 422 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 284 430.00 | 1 500 000.00 | | 4 284 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 768 843.00 | 3 794 094.00 | | 3 768 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660 112.00 | 1 660 368.00 | | 1 660 112.00 |
EA Autres dettes | 177 274.00 | 75 558.00 | | 177 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 680 000.00 | 212 740.00 | | 2 680 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 993 137.00 | 8 823 638.00 | | 13 993 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 816 278.00 | 8 642 040.00 | | 14 816 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 961 387.00 | 7 323 638.00 | | 8 961 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 608 520.00 | 355 043.00 | 22 963 563.00 | 22 608 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 608 520.00 | 355 043.00 | 22 963 563.00 | 22 608 520.00 |
FM Production stockée | | | -49 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 190 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 075 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 691 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 270 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 499 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 986.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 346 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 482.00 | 331 250.00 | | 3 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 482.00 | 411 250.00 | | 3 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336 991.00 | 683.00 | | 336 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 991.00 | 44 414.00 | | 336 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 509.00 | 366 836.00 | | -333 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 704.00 | | | 102 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 193 632.00 | 21 980 806.00 | | 23 193 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 801 395.00 | 22 367 943.00 | | 22 801 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 237.00 | -387 137.00 | | 392 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 701.00 | 93 314.00 | | 97 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 735.00 | 292 228.00 | | 247 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 603.00 | 239 625.00 | | 222 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 538.00 | 288 788.00 | 76 285.00 | 105 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 538.00 | 288 788.00 | 76 285.00 | 105 538.00 |