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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 686.00 | 70 686.00 | | 70 686.00 |
AH Fonds commercial | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 773.00 | 146 773.00 | | 146 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 884.00 | 968 342.00 | 57 541.00 | 1 025 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 552.00 | 55 263.00 | 19 288.00 | 74 552.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 973 897.00 | 1 241 067.00 | 732 829.00 | 1 973 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 300.00 | | 104 300.00 | 104 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 163 111.00 | 15 245.00 | 9 147 866.00 | 9 163 111.00 |
BZ Autres créances | 366 521.00 | | 366 521.00 | 366 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 921 648.00 | | 1 921 648.00 | 1 921 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 557 675.00 | 15 245.00 | 11 542 429.00 | 11 557 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 531 572.00 | 1 256 312.00 | 12 275 259.00 | 13 531 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
DH Report à nouveau | -3 921 402.00 | 112 144.00 | | -3 921 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 798 970.00 | -4 033 546.00 | | 1 798 970.00 |
DL TOTAL (I) | 383 470.00 | -3 415 500.00 | | 383 470.00 |
DP Provisions pour risques | 449 183.00 | 1 028 363.00 | | 449 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 000.00 | 57 000.00 | | 263 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 712 184.00 | 1 085 363.00 | | 712 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 051.00 | 51.00 | | 1 500 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 677.00 | 2 399 052.00 | | 260 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 342 612.00 | 3 888 000.00 | | 4 342 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 462.00 | 5 593 233.00 | | 2 142 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 790.00 | 977 381.00 | | 1 270 790.00 |
EA Autres dettes | 669 386.00 | 448 959.00 | | 669 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 993 625.00 | 898 518.00 | | 993 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 179 605.00 | 14 205 195.00 | | 11 179 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 275 259.00 | 11 875 059.00 | | 12 275 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 336 993.00 | 10 942 601.00 | | 5 336 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 392 330.00 | | 15 392 330.00 | 15 392 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 392 330.00 | | 15 392 330.00 | 15 392 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 498 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 706 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 234 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 454 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 648 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 362 385.00 | |
GE Autres charges | | | 9 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 710 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 013 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 440.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 060 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 848 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 899.00 | 24 487.00 | | 11 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 652.00 | 115 000.00 | | 205 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 551.00 | 139 487.00 | | 217 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 866.00 | 242 535.00 | | 254 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 953.00 | 242 535.00 | | 267 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 402.00 | -103 048.00 | | -50 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 514.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -724.00 | | | -724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 782 046.00 | 23 914 625.00 | | 18 782 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 983 075.00 | 27 948 172.00 | | 16 983 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 798 970.00 | -4 033 546.00 | | 1 798 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 719.00 | 146 938.00 | | 98 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 484.00 | 175 769.00 | 157 186.00 | 1 222 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 969.00 | 62 491.00 | | 154 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 515.00 | 113 278.00 | 157 186.00 | 1 067 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 085 363.00 | 427 385.00 | 800 565.00 | 1 085 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085 363.00 | 427 385.00 | 800 565.00 | 1 085 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |